Závazky a vlastní kapitál - Investiční fondy


Závazky a vlastní kapitál - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Závazky a vlastní kapitál České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL) 9 815 797.00 11 236 191.00 -12.64 % 12 153 324.00 -19.23 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1. Finanční závazky k obchodování 1 824 277.00 2 905 466.00 -37.21 % 114 402.00 1494.62 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.1. Deriváty k obchodování 2 818 378.00 548 321.00 414.00 % 2 520 614.00 11.81 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.3. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.4. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 0.00 % 20 004.00 -100.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty 1 859 586.00 2 553 372.00 -27.17 % 5 649 151.00 -67.08 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.2.1. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.2.2. Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty 2 553 372.00 3 585 529.00 -28.79 % 2 180 398.00 17.11 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 745 809.00 484 407.00 53.96 % 2 075 689.00 -64.07 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.3.1. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.3.2. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 495 593.00 1 386 825.00 -64.26 % 1 277 783.00 -61.21 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6. Rezervy 878 145.00 946 905.00 -7.26 % 87 879.00 899.27 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.1. Rezervy na penze a ostatní definované požitky 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.2. Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.3. Rezervy na restrukturalizaci 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.4. Rezervy na právní problémy a daňové spory 753 900.00 724 414.00 4.07 % 29 170.00 2484.50 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.5. Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.6. Ostatní rezervy 193 005.00 146 824.00 31.45 % 103 953.00 85.67 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.7. Daňové závazky 1 316 816.00 759 018.00 73.49 % 784 010.00 67.96 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.7.1. Závazky ze splatné daně 154 675.00 121 242.00 27.58 % 58 265.00 165.47 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.7.2. Závazky z odložené daně 604 343.00 539 617.00 11.99 % 503 376.00 20.06 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.8. Ostatní závazky 3 191 162.00 3 587 032.00 -11.04 % 3 442 195.00 -7.29 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV) 712 975 496.00 654 658 895.00 8.91 % 552 371 647.00 29.08 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.1. Základní kapitál 1 530.00 2 520.00 -39.29 % 2 520.00 -39.29 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 55 708 123.00 26 969 860.00 106.56 % -24 368 953.00 328.60 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.11.(-) Mezitímní dividendy 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.2. Emisní ážio 86 994 190.00 78 052 192.00 11.46 % 58 638 343.00 48.36 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál 528 186 322.00 509 336 346.00 3.70 % 463 891 058.00 13.86 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 13 614 160.00 12 091 004.00 12.60 % 10 712 495.00 27.09 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1. OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty 11 806 415.00 10 499 266.00 12.45 % 10 630 944.00 11.06 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.1. OCI z kapitálových nástrojů 9 624 635.00 8 655 894.00 11.19 % 8 893 424.00 8.22 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.2. OCI z hmotného majetku 244 377.00 238 870.00 2.31 % 152 904.00 59.82 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.3. OCI z nehmotného majetku 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.4. OCI z ostatních nástrojů 1 937 404.00 1 604 501.00 20.75 % 1 584 616.00 22.26 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2. OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty 284 589.00 133 847.00 112.62 % 164 917.00 72.56 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2.1. Změna reálné hodnotě dluhových nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2.2.Změna reálné hodnotě ostatních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI 284 589.00 133 847.00 112.62 % 164 917.00 72.56 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období 28 503 978.00 28 255 545.00 0.88 % 43 553 195.00 -34.55 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.7. Rozdíly z ocenění -32 805.00 -48 575.00 32.47 % -57 013.00 42.46 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.8. Rezervní fondy 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem 722 791 293.00 665 895 082.00 8.54 % 564 524 975.00 28.04 %

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1. Závazky celkem (bez čistých aktiv připadajících držitelům investičních akcií / PL)

Období Hodnota
31.12.2023 9 815 797.00
30.09.2023 11 236 191.00
30.06.2023 11 172 228.00
31.03.2023 12 800 132.00
31.12.2022 12 153 324.00
30.09.2022 9 536 371.00
30.06.2022 9 014 740.00
31.03.2022 9 658 528.00
31.12.2021 7 825 397.00
30.09.2021 10 815 628.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1. Finanční závazky k obchodování

Období Hodnota
31.12.2023 1 824 277.00
30.09.2023 2 905 466.00
30.06.2023 548 321.00
31.03.2023 83 274.00
31.12.2022 114 402.00
30.09.2022 2 540 618.00
30.06.2022 2 584 156.00
31.03.2022 815 674.00
31.12.2021 424 564.00
30.09.2021 2 355 773.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.1. Deriváty k obchodování

Období Hodnota
30.09.2023 2 818 378.00
30.06.2023 548 321.00
31.03.2023 70 023.00
31.12.2022 93 802.00
30.09.2022 2 520 614.00
30.06.2022 2 318 384.00
31.03.2022 815 674.00
31.12.2021 424 564.00
30.09.2021 2 105 727.00
30.06.2021 1 569 029.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.3. Emitované dluhové CP k obchodování

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.4. Ostatní finanční závazky k obchodování

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 13 251.00
31.12.2022 20 600.00
30.09.2022 20 004.00
30.06.2022 265 772.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 250 046.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Období Hodnota
31.12.2023 1 859 586.00
30.09.2023 2 553 372.00
30.06.2023 3 585 529.00
31.03.2023 5 122 573.00
31.12.2022 5 649 151.00
30.09.2022 2 180 398.00
30.06.2022 1 166 944.00
31.03.2022 3 465 234.00
31.12.2021 2 327 433.00
30.09.2021 869 617.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.2.1. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.2.2. Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty

Období Hodnota
30.09.2023 2 553 372.00
30.06.2023 3 585 529.00
31.03.2023 5 122 573.00
31.12.2022 5 649 151.00
30.09.2022 2 180 398.00
30.06.2022 1 166 944.00
31.03.2022 3 465 234.00
31.12.2021 2 327 433.00
30.09.2021 869 617.00
30.06.2021 1 273 345.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Období Hodnota
31.12.2023 745 809.00
30.09.2023 484 407.00
30.06.2023 1 386 825.00
31.03.2023 2 405 916.00
31.12.2022 2 075 689.00
30.09.2022 1 277 783.00
30.06.2022 1 287 598.00
31.03.2022 1 444 979.00
31.12.2021 1 140 149.00
30.09.2021 3 412 464.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.3.1. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.3.2. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě

Období Hodnota
30.09.2023 495 593.00
30.06.2023 1 386 825.00
31.03.2023 2 405 916.00
31.12.2022 2 075 689.00
30.09.2022 1 277 783.00
30.06.2022 1 287 598.00
31.03.2022 1 444 979.00
31.12.2021 1 140 149.00
30.09.2021 3 412 464.00
30.06.2021 4 571 125.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.4. Zajišťovací deriváty

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.5. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6. Rezervy

Období Hodnota
31.12.2023 878 145.00
30.09.2023 946 905.00
30.06.2023 871 238.00
31.03.2023 154 956.00
31.12.2022 87 879.00
30.09.2022 133 123.00
30.06.2022 187 434.00
31.03.2022 227 770.00
31.12.2021 235 615.00
30.09.2021 452 582.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.1. Rezervy na penze a ostatní definované požitky

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.2. Rezervy na ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.3. Rezervy na restrukturalizaci

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.4. Rezervy na právní problémy a daňové spory

Období Hodnota
30.09.2023 753 900.00
30.06.2023 724 414.00
31.03.2023 46 726.00
31.12.2022 35 674.00
30.09.2022 29 170.00
30.06.2022 20 290.00
31.03.2022 174 414.00
31.12.2021 178 817.00
30.09.2021 138 067.00
30.06.2021 817 935.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.5. Rezervy na poskytnuté přísliby a záruky

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.6.6. Ostatní rezervy

Období Hodnota
30.09.2023 193 005.00
30.06.2023 146 824.00
31.03.2023 108 230.00
31.12.2022 52 205.00
30.09.2022 103 953.00
30.06.2022 167 144.00
31.03.2022 53 356.00
31.12.2021 56 798.00
30.09.2021 314 515.00
30.06.2021 338 926.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.7. Daňové závazky

Období Hodnota
31.12.2023 1 316 816.00
30.09.2023 759 018.00
30.06.2023 660 858.00
31.03.2023 804 913.00
31.12.2022 784 010.00
30.09.2022 561 642.00
30.06.2022 566 692.00
31.03.2022 723 214.00
31.12.2021 733 888.00
30.09.2021 486 469.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.7.1. Závazky ze splatné daně

Období Hodnota
30.09.2023 154 675.00
30.06.2023 121 242.00
31.03.2023 277 739.00
31.12.2022 218 928.00
30.09.2022 58 265.00
30.06.2022 17 508.00
31.03.2022 253 383.00
31.12.2021 293 773.00
30.09.2021 91 423.00
30.06.2021 163 668.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.7.2. Závazky z odložené daně

Období Hodnota
30.09.2023 604 343.00
30.06.2023 539 617.00
31.03.2023 527 175.00
31.12.2022 565 082.00
30.09.2022 503 376.00
30.06.2022 549 185.00
31.03.2022 469 832.00
31.12.2021 440 115.00
30.09.2021 395 046.00
30.06.2021 388 207.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.8. Ostatní závazky

Období Hodnota
31.12.2023 3 191 162.00
30.09.2023 3 587 032.00
30.06.2023 4 119 456.00
31.03.2023 4 228 494.00
31.12.2022 3 442 195.00
30.09.2022 2 842 806.00
30.06.2022 3 221 916.00
31.03.2022 2 981 656.00
31.12.2021 2 963 753.00
30.09.2021 3 238 726.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.9. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV)

Období Hodnota
31.12.2023 712 975 496.00
30.09.2023 654 658 895.00
30.06.2023 630 794 123.00
31.03.2023 594 054 219.00
31.12.2022 552 371 647.00
30.09.2022 509 693 618.00
30.06.2022 488 132 327.00
31.03.2022 495 701 868.00
31.12.2021 481 152 745.00
30.09.2021 459 077 449.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.1. Základní kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 1 530.00
30.09.2023 2 520.00
30.06.2023 2 520.00
31.03.2023 2 520.00
31.12.2022 2 520.00
30.09.2022 2 520.00
30.06.2022 2 520.00
31.03.2022 2 520.00
31.12.2021 2 520.00
30.09.2021 2 420.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

Období Hodnota
31.12.2023 55 708 123.00
30.09.2023 26 969 860.00
30.06.2023 27 496 963.00
31.03.2023 14 505 774.00
31.12.2022 -24 368 953.00
30.09.2022 -42 522 578.00
30.06.2022 -42 500 734.00
31.03.2022 -15 735 386.00
31.12.2021 18 130 666.00
30.09.2021 15 003 457.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.11.(-) Mezitímní dividendy

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.2. Emisní ážio

Období Hodnota
31.12.2023 86 994 190.00
30.09.2023 78 052 192.00
30.06.2023 71 760 352.00
31.03.2023 65 951 300.00
31.12.2022 58 638 343.00
30.09.2022 55 153 591.00
30.06.2022 52 311 344.00
31.03.2022 51 142 039.00
31.12.2021 49 404 240.00
30.09.2021 45 792 403.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 528 186 322.00
30.09.2023 509 336 346.00
30.06.2023 492 846 751.00
31.03.2023 483 838 462.00
31.12.2022 463 891 058.00
30.09.2022 443 031 517.00
30.06.2022 424 096 425.00
31.03.2022 404 073 825.00
31.12.2021 374 486 660.00
30.09.2021 360 356 161.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

Období Hodnota
31.12.2023 13 614 160.00
30.09.2023 12 091 004.00
30.06.2023 10 633 113.00
31.03.2023 10 473 266.00
31.12.2022 10 712 495.00
30.09.2022 10 795 861.00
30.06.2022 10 884 620.00
31.03.2022 9 221 539.00
31.12.2021 8 888 700.00
30.09.2021 7 222 236.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1. OCI z položek, které se nereklasifikují do zisku nebo ztráty

Období Hodnota
30.09.2023 11 806 415.00
30.06.2023 10 499 266.00
31.03.2023 10 370 820.00
31.12.2022 10 595 016.00
30.09.2022 10 630 944.00
30.06.2022 10 779 696.00
31.03.2022 9 137 789.00
31.12.2021 8 792 431.00
30.09.2021 7 153 850.00
30.06.2021 6 734 654.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.1. OCI z kapitálových nástrojů

Období Hodnota
30.09.2023 9 624 635.00
30.06.2023 8 655 894.00
31.03.2023 8 710 447.00
31.12.2022 8 828 299.00
30.09.2022 8 893 424.00
30.06.2022 8 807 376.00
31.03.2022 7 607 883.00
31.12.2021 7 395 965.00
30.09.2021 6 810 652.00
30.06.2021 6 444 367.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.2. OCI z hmotného majetku

Období Hodnota
30.09.2023 244 377.00
30.06.2023 238 870.00
31.03.2023 212 566.00
31.12.2022 203 192.00
30.09.2022 152 904.00
30.06.2022 147 187.00
31.03.2022 142 598.00
31.12.2021 136 777.00
30.09.2021 107 505.00
30.06.2021 101 103.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.3. OCI z nehmotného majetku

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.1.4. OCI z ostatních nástrojů

Období Hodnota
30.09.2023 1 937 404.00
30.06.2023 1 604 501.00
31.03.2023 1 447 806.00
31.12.2022 1 563 525.00
30.09.2022 1 584 616.00
30.06.2022 1 825 133.00
31.03.2022 1 387 307.00
31.12.2021 1 259 689.00
30.09.2021 235 693.00
30.06.2021 189 184.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2. OCI z položek, které se reklasifikují do zisku nebo ztráty

Období Hodnota
30.09.2023 284 589.00
30.06.2023 133 847.00
31.03.2023 102 446.00
31.12.2022 117 479.00
30.09.2022 164 917.00
30.06.2022 104 924.00
31.03.2022 83 750.00
31.12.2021 96 269.00
30.09.2021 68 386.00
30.06.2021 -1 515.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2.1. Změna reálné hodnotě dluhových nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2.2.Změna reálné hodnotě ostatních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI

Období Hodnota
30.09.2023 284 589.00
30.06.2023 133 847.00
31.03.2023 102 446.00
31.12.2022 117 479.00
30.09.2022 164 917.00
30.06.2022 104 924.00
31.03.2022 83 750.00
31.12.2021 96 269.00
30.09.2021 68 386.00
30.06.2021 -1 515.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období/ Kumulovaný zisk nebo ztráta za předchozí období

Období Hodnota
31.12.2023 28 503 978.00
30.09.2023 28 255 545.00
30.06.2023 28 128 816.00
31.03.2023 19 367 666.00
31.12.2022 43 553 195.00
30.09.2022 43 270 098.00
30.06.2022 43 366 708.00
31.03.2022 47 043 914.00
31.12.2021 30 261 579.00
30.09.2021 30 686 599.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.7. Rozdíly z ocenění

Období Hodnota
31.12.2023 -32 805.00
30.09.2023 -48 575.00
30.06.2023 -74 394.00
31.03.2023 -84 758.00
31.12.2022 -57 013.00
30.09.2022 -37 393.00
30.06.2022 -28 567.00
31.03.2022 -46 580.00
31.12.2021 -21 619.00
30.09.2021 14 166.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.8. Rezervní fondy

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.9. (-) Vlastní akcie

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem

Období Hodnota
31.12.2023 722 791 293.00
30.09.2023 665 895 082.00
30.06.2023 641 966 356.00
31.03.2023 606 854 351.00
31.12.2022 564 524 975.00
30.09.2022 519 229 988.00
30.06.2022 497 147 062.00
31.03.2022 505 360 399.00
31.12.2021 488 978 145.00
30.09.2021 469 893 079.00
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.