Údaje o fondech IPF KB a IKS KB Plus (30.12.1999)
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 29.12. 1999
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 23.12.1999.
(Figures about funds as of 23 December 1999)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
|
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 507 107 285,24 |
1 851 975 783,30 |
|
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
924,50 |
298,46 |
|
Kurz BCPP (share price in CZK) |
800,00 |
264,00 |
|
Diskont v % (discount in %) |
- 13,470 |
- 11,550 |
|
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 16,552 |
- 13,003 |
|
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
18,044 |
19,411 |
|
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
71,568 |
65,958 |
|
% na portf. peníze (cash in %) |
9,771 |
14,381 |
|
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,617 |
0,250 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
|
datum (Date) |
17.12.99 |
23.12.99 |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
918,85 |
924,50 |
+ 0,615 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
792,10 |
800,00 |
+ 0,997 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
|
datum (Date) |
17.12.99 |
23.12.99 |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
297,05 |
298,46 |
+ 0,475 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
263,00 |
264,00 |
+ 0,380 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
_w60h45_w76h50.png)
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
RSS
Přebírání zpráv
