Statistika penzijních fondů k 31. 3. 2023, Komentář k agregované sektorové rozvaze

k 31. 3. 2023

Celková bilanční suma penzijních fondů se postupně zvyšuje, k 31. 3. 2023 činila 608,6 mld. Kč. Oproti předchozímu čtvrtletí tato hodnota narostla o 8,7 mld. Kč, čtvrtletní finanční transakce představovaly 7,8 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se bilanční suma meziročně zvýšila o 30,7 mld. Kč, což je nárůst o 5,3 %.

Nejvýznamněji se na struktuře majetku penzijních fondů s 79,2 % podílely dluhové cenné papíry, jejichž hodnota ke konci roku činila 482,3 mld. Kč, což představuje oproti předchozímu čtvrtletí nárůst o 6,5 mld. Kč. Z celkového objemu dluhopisů tvořily investice do vládních dluhopisů 435,8 mld. Kč a investice do dluhopisů měnových finančních institucí 22,0 mld. Kč. Z hlediska země emitenta jsou převážně zastoupeny dluhopisy emitované českými subjekty a jejich podíl na celkových držených dluhopisech se ve sledovaném období pohyboval mírně nad 90 %. Další významnější položkou na straně aktiv jsou vklady a poskytnuté úvěry, jejichž hodnota během sledovaného období poklesla na 79,9 mld. Kč, což představuje 13,1% podíl z celkových aktiv.

Ve sledovaném období došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů o 4 mld. Kč na 38,4 mld. Kč, čtvrtletní finanční transakce pak činily 3 mld. Kč. Z celkového objemu majetkových cenných papírů tvořily 15,7 mld. Kč kótované akcie, 0,3 mld. Kč nekótované akcie a 22,4 mld. Kč akcie a podílové listy investičních fondů.

Na straně pasiv jsou nejvýznamnější položkou penzijní nároky, tedy výše kapitálu, který penzijní fond drží za účelem uspokojení budoucích penzijních nároků svých účastníků. Jejich výše k 31. 3. 2023 činila 586,8 mld. Kč, což je nárůst o 3,4 mld. Kč oproti předchozímu čtvrtletí a o 17,3 mld. Kč oproti stejnému období loňského roku.

Graf – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Poznámky:

• Penzijní fondy (PF) jsou účastnické nebo transformované fondy, jejichž majetek obhospodařuje penzijní společnost a jsou rezidenty České republiky.
• Čistá hodnota finančních transakcí uskutečněných v daném čtvrtletí. Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o netransakční změny.
• Časové řady zachycující vývoj statistiky penzijních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.