Statistika investičních fondů – komentář Únor 2023. Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci února činila 934,2 mld. Kč. Oproti lednu tato hodnota vzrostla o 10,2 mld. Kč
Únor 2023
Komentář k agregované sektorové rozvaze
Vlastní kapitál
Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci února činila 934,2 mld. Kč. Oproti lednu tato hodnota vzrostla o 10,2 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +18,3 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 23,2 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 9,9 mld. Kč na 269,4 mld. Kč.
Investice do dluhopisů
Hodnota držených dluhopisů ke konci února činila 198,2 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů poklesl o 0,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +0,8 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 21,2 %.
Investice do majetkových cenných papírů
V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 447,7 mld. Kč, z toho 168,7 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 279,0 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti lednu hodnota majetkových cenných papírů poklesla o 3,3 mld. Kč (měsíční transakce činily +0,9 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 47,9 %.
Ostatní investice
Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v únoru činil 344,7 mld. Kč, z toho 63,7 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 119,3 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 36,9 %.
Počet vykazujících subjektů
Ke konci února 2023 působilo na území České republiky 754 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 79 akciových fondů, 67 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 120 nemovitostních fondů, 399 ostatních fondů a 13 fondů bez investiční politiky.
Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Poznámky:
- Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
- Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
- Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
-
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz