Kurzy OPF IKS platné 20.6.2003
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 20.6.2003
|
Rodina fondů IKS | |||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 13 053 030 | 6 038 067 | 1 007 346 | 2 587 545 | 291 926 | 218 681 | 170 118 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4825 | 1,5113 | 1,1855 | 1,0623 | 1,1350 | 0,4694 | 0,5326 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4825 | 1,5113 | 1,1855 | 1,0623 | 1,1350 | 0,4694 | 0,5326 |
| Trend v % | -0,007 | -0,185 | -0,303 | -0,384 | -2,172 | 0,795 | 0,757 |
| Objem prodaných PL (ks) | 13 282 041 | 8 430 655 | 42 539 | 0 | 283 094 | 989 169 | 57 372 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 16 185 989 | 3 150 474 | 213 886 | 407 564 | 25 000 | 33 503 | 2 200 |
| Struktura portfolia v % | |||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,671 | 75,375 | 95,454 | 83,069 |
| Dluhopisy | 66,067 | 73,388 | 90,246 | 68,606 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 7,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 25,917 | 26,191 | 7,734 | 11,842 | 23,251 | 4,365 | 16,749 |
| Ostatní | 0,458 | 0,421 | 2,020 | 2,881 | 1,374 | 0,181 | 0,182 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
RSS
Přebírání zpráv
