Kurzy OPF IKS platné 28.5.2003
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 28.5.2003
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | zaknihovaný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 12 887 270 | 5 827 577 | 1 031 920 | 2 755 365 | 295 789 | 194 393 | 140 135 | 5 155 100 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4799 | 1,5108 | 1,2093 | 1,0633 | 1,1712 | 0,4277 | 0,4918 | 100 000,0 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4799 | 1,5108 | 1,2093 | 1,0633 | 1,1712 | 0,4277 | 0,4918 | 100 000,0 |
| Trend v % | 0,020 | 0,073 | 0,108 | 0,094 | 0,026 | -0,210 | 0,143 | 0,000 |
| Objem prodaných PL (ks) | 15 869 734 | 13 029 540 | 8 263 | 4 715 | 63 997 | 30 111 | 38 861 | 389 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 10 176 568 | 1 966 513 | 145 000 | 518 880 | 2 000 | 0 | 0 | 10 080 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,259 | 71,785 | 93,721 | 94,371 | 0,000 |
| Dluhopisy | 52,191 | 76,974 | 90,454 | 65,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 39,764 | 22,594 | 7,762 | 11,876 | 26,612 | 6,067 | 5,394 | 99,833 |
| Ostatní | 0,445 | 0,432 | 1,784 | 6,373 | 1,603 | 0,212 | 0,235 | 0,167 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
RSS
Přebírání zpráv
