Kurzy OPF IKS platné 21.5.2003
 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 21.5.2003
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů | IKS Dividendový |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | zaknihovaný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 000,0 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 12 864 691 | 5 647 200 | 1 032 397 | 2 806 771 | 294 832 | 195 733 | 145 539 | 6 124 200 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,4791 | 1,5054 | 1,2099 | 1,0619 | 1,1677 | 0,4297 | 0,4970 | 100 000,0 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4791 | 1,5054 | 1,2099 | 1,0619 | 1,1677 | 0,4297 | 0,4970 | 100 000,0 |
| Trend v % | 0,020 | 0,240 | 0,132 | 0,208 | 0,154 | -2,827 | -1,350 | 0,000 |
| Objem prodaných PL (ks) | 19 429 110 | 10 166 539 | 412 | 94 517 | 36 760 | 383 550 | 301 608 | 256 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 7 576 573 | 3 354 244 | 235 919 | 569 640 | 121 048 | 0 | 254 090 | 15 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,134 | 72,889 | 89,974 | 93,853 | 0,000 |
| Dluhopisy | 54,040 | 77,966 | 90,445 | 69,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 7,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 37,886 | 10,147 | 7,750 | 5,836 | 26,107 | 9,825 | 5,917 | 99,859 |
| Ostatní | 0,451 | 11,887 | 1,805 | 8,187 | 1,004 | 0,201 | 0,230 | 0,141 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
 |
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
_w60h45_w76h50.png)
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
RSS
Přebírání zpráv
