Kurzy OPF IKS platné 11.2.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 415 032

494 546

698 872

94 763

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,2897

1,2248

1,3221

1,0387

Kurz prodej (Kč) 

1,2897

1,2248

1,3221

1,0387

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,2897

1,2248

1,3221

1,0387

Trend v %

+0,016

+0,033

+0,106

+0,067

Objem prodaných PL (ks)

8 914 172

2 137 136

232 300

469

Objem zpětně prodaných PL (ks)

12 111 937

929 500

991 802

1 566 767

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

7,263

0,000

Dluhopisy

89,353

69,845

36,127

38,613

Pokladniční poukázky

10,047

20,948

43,089

11,262

Peníze

0,600

9,206

12,275

44,759

Ostatní

0,000

0,001

1,246

5,366