Kurzy OPF IKS platné 10.2.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 418 318

492 908

699 155

96 325

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,2895

1,2244

1,3207

1,0380

Kurz prodej (Kč) 

1,2895

1,2244

1,3207

1,0380

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,2895

1,2244

1,3207

1,0380

Trend v %

+0,047

+0,057

+0,068

-0,173

Objem prodaných PL (ks)

0

0

0

0

Objem zpětně prodaných PL (ks)

0

0

0

0

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

6,648

0,000

Dluhopisy

89,024

72,108

36,032

31,349

Pokladniční poukázky

10,034

20,898

43,009

11,213

Peníze

0,942

6,994

13,068

57,438

Ostatní

0,000

0,000

1,243

0,000