Kurzy OPF IKS platné 23.8.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 23.8.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 247 166 | 1 312 937 | 442 855 | 1 288 168 | 7 801 139 | 269 605 | 256 352 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3770 | 1,3412 | 1,2105 | 1,1231 | 1,0475 | 0,7646 | 0,8455 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3770 | 1,3412 | 1,2105 | 1,1231 | 1,0475 | 0,7646 | 0,8455 |
Trend v % | 0,022 | 0,134 | -0,403 | 0,036 | -0,095 | -0,676 | 0,118 |
Objem prodaných PL (ks) | 4 181 457 | 2 354 129 | 13 441 | 4 461 | 6 682 | 32 814 | 389 820 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 3 856 441 | 72 805 | 395 318 | 658 849 | 4 955 011 | 265 127 | 556 622 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 49,439 | 0,000 | 21,085 | 96,225 | 89,459 |
Dluhopisy | 71,417 | 88,290 | 17,257 | 37,169 | 45,288 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 8,126 | 6,573 | 32,621 | 54,623 | 25,574 | 3,673 | 10,456 |
Ostatní | 20,457 | 5,137 | 0,683 | 8,208 | 8,053 | 0,102 | 0,085 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz