Kurzy OPF IKS platné 23.3.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 23.3.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 783 638 | 655 209 | 485 292 | 79 883 | 1 330 178 | 8 532 473 | 236 645 | 246 329 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3592 | 1,3181 | 1,2057 | 1,0614 | 1,1145 | 1,0745 | 0,7886 | 0,9066 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3592 | 1,3181 | 1,2057 | 1,0614 | 1,1145 | 1,0745 | 0,7886 | 0,9066 |
Trend v % | 0,015 | 0,053 | -0,684 | 0,019 | -0,045 | -0,028 | -1,462 | -0,603 |
Objem prodaných PL (ks) | 6 179 629 | 1 257 122 | 411 | 0 | 8 978 | 143 943 | 76 433 | 7 617 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 2 874 871 | 120 561 | 142 239 | 196 353 | 463 104 | 884 540 | 208 488 | 26 054 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 36,476 | 0,000 | 0,062 | 3,858 | 81,352 | 67,522 |
Dluhopisy | 56,251 | 49,690 | 16,003 | 11,760 | 32,678 | 36,608 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,171 | 21,784 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 4,418 | 28,822 | 34,411 | 37,977 | 37,752 | 8,450 | 17,876 | 32,478 |
Ostatní | 39,331 | 21,488 | 13,110 | 50,263 | 22,337 | 29,300 | 0,772 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz