ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů k 10.11.2000
NAV a váha k datu 10.11.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 717,13 | 659,32 |
Tržní cena (Kč) | 663,50 | 617,00 |
Diskont (%) | 7,5 | 6,4 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.797.343.151,15 | 1.178.539.976,09 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 7,8 | 25,85 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 84,98 | 70,31 |
Peníze | 2,61 | 1,56 |
Pohledávky z obch. styku | 0,20 | 0 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 2,17 | 0,31 |
Pohledávka vůči SR | 2,10 | 1,04 |
Ostatní pohledávky | 1,41 | 0,18 |
Ostatní aktiva | 0,01 | 0,75 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,27 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Další zajímavé informace:
-
Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF - aktuální
-
První investiční průměrný diskont za 12 týdnů platný k 3.11.2000
Cisté obchodní jmení ostatních fondu:
Informace o fondech najdete v rubrice Obchodní jmení fondu
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz