ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů platné k 8.9.2000
| NAV a váha k datu 8.9.2000 | ||
| NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 719,96 | 689,88 |
| Tržní cena (Kč) | 666,00 | 626,90 |
| Diskont (%) | 7,5 | 9,1 |
| Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.808.380.589,40 | 1.233.175.351,28 |
|
- | ||
| Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
| Akcie | 8,66 | 27,56 |
| Dluhopisy a pokl.poukázky | 84,94 | 65,35 |
| Peníze | 3,15 | 3,79 |
| Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
| Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
| Pohl.-účty na výpl.dividend | 2,38 | 2,40 |
| Pohledávka vůči SR | 0,85 | 0,55 |
| Ostatní pohledávky | 1,73 | -0,59 |
| Ostatní aktiva | 0,02 | 0,94 |
| Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
| Ostatní závazky | 0 | 0 |
| Opravná položka k pohled. | -1,73 | 0 |
| *Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% | |
Aktualizováno: 8.9. 2000
Autor: Petr Hanisch
Čtěte další informace, stačí kliknout na titulek zprávy
Další zajímavé informace:
- Prehled výše diskontu u vybraných IF a UPF
- Návrh harmonogramu otevrení IF OBCHODU
- RIF by se mohl otevřít v polovině října
- Projednání návrhu na premenu na OPF - IF Bohatství
- Výkony fondu Zurich Invest za cervenec 2000
- Údaje o fondech 1. IN k 28.7.2000 - COJ, diskont
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF
- Kurzy ING otevřených podílových listů ze dne 11.
- Kurzy Zurich Invest otevřených podílových fondů...
- Kurzy OPF IKS platné 13.9.2000
- První investiční porfolio fondů platné k 1.9.2000
- První investiční čisté obchodní jmění fondů...
- OB Invest čisté obchodní jmění fondů platné k 25.
- ŽB Trust cisté obchodní jmení fondu platné k 18.8.
Čisté obchodní jmění ostatních fondů:
Informace o fondech najdete v rubrice Obchodní jmění fondů
Téma dne: 55. zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
RSS
Přebírání zpráv
