Kurzy OPF IKS platné 31.8.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus balancovaný

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota 1podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis.Kč)

4521667

694 346

667 014

90 775

1 564 164

Kurz prodej (Kč)

1,3219

1,2565

1,3458

1,0550

1,1090

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,3219

1,2565

1,3458

1,0550

1,1090

Trend v %

0,0150

0,024

-0,119

-0,019

-0,189

Objem prodaných PL (ks)

3754867

247 030

252 862

935

100 388

Objem zpětně prodaných PL (ks)

1870347

2 621 906

519 472

251 067

313 816

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

39,203

0,000

35,549

Dluhopisy

69,14

69,937

44,292

28,424

31,097

Pokladniční poukázky

25,804

25,863

0,000

0,000

24,479

Peníze

4,800

3,843

15,881

71,504

7,821

Ostatní

0,256

0,357

0,624

0,072

1,054