Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva

Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy
Název emise	ISIN	Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)¹⁾	Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč)	Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč)	Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč)
ČR, 5,70 %, 24³⁾	CZ0001002547	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000
ČR, VAR %, 24	CZ0001006498	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 0,00 %, 24	CZ0001006167	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 1,25 %, 25	CZ0001005870	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 6,00 %, 26	CZ0001006506	1 395 840 000	0	0	1 395 840 000
ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 0,25 %, 27	CZ0001005037	3 090 180 000	0	0	3 090 180 000
ČR, 0,00 %, 27²⁾	CZ0001006043	0	0	0	0
ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 5,50 %, 28	CZ0001006696	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000
ČR, 5,75 %, 29	CZ0001007025	3 631 250 000	0	2 705 000 000	6 336 250 000
ČR, 2,75 %, 29	CZ0001005375	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 0,05 %, 29	CZ0001006076	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 5,00 %, 30	CZ0001006688	7 498 310 000	0	0	7 498 310 000
ČR, 1,20 %, 31	CZ0001005888	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 6,20 %, 31	CZ0001006969	4 204 600 000	626 000 000	0	3 578 600 000
ČR, VAR %, 31	CZ0001006241	5 524 570 000	0	0	5 524 570 000
ČR, 1,75 %, 32	CZ0001006233	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 4,50 %, 32	CZ0001007033	2 766 880 000	0	0	2 766 880 000
ČR, 3,00 %, 33	CZ0001007256	13 056 060 000	0	0	13 056 060 000
ČR, 2,00 %, 33	CZ0001005243	1 000 000 000	0	4 437 670 000	5 437 670 000
ČR, 4,90 %, 34	CZ0001006894	5 042 840 000	0	0	5 042 840 000
ČR, 3,50 %, 35	CZ0001006431	6 542 030 000	0	0	6 542 030 000
ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 1,95 %, 37	CZ0001006316	8 420 170 000	0	0	8 420 170 000
ČR, 1,50 %, 40	CZ0001005920	5 207 430 000	0	0	5 207 430 000
ČR, VAR %, 43	CZ0001007041	2 041 810 000	0	0	2 041 810 000
ČR, 4,85 %, 57	CZ0001002059	1 381 040 000	0	0	1 381 040 000

¹⁾ Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
²⁾ Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
³⁾ Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.

Státní pokladniční poukázky
Název emise	ISIN	Portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)¹⁾	Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč)	Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč)	Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč)
SPP 52T 01/12	CZ0001007173	100 000 000 000	0	0	100 000 000 000
SPP 26T 19/01	CZ0001007231	75 000 000 EUR	0	0	75 000 000 EUR

¹⁾Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.

Zařazeno	pá 26.04.2024 00:04:00
Zdroj	MFČR - hospodaření
Originál	mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/rizeni-statniho-dluhu/sekundarni-trh/sdd-v-portfoliu-ministerstva