AIG Europe Small & Mid Cap Fund, statistika výkonů
AIG Europe Small & Mid Cap Fund, souhrn dat
| Rok / týden |
datum
zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
|
| 2011 / 11 |
07.03.2011 |
48.7 milionů EUR |
|
9.1430 |
-0.44% |
- |
16.91% |
| 2011 / 10 |
28.02.2011 |
49.0 milionů EUR |
|
9.1838 |
-0.16% |
- |
20.26% |
| 2011 / 9 |
21.02.2011 |
50.0 milionů EUR |
|
9.1987 |
-2.02% |
- |
20.74% |
| 2011 / 8 |
14.02.2011 |
50.0 milionů EUR |
|
9.3880 |
0.09% |
- |
28.89% |
| 2011 / 7 |
07.02.2011 |
49.1 milionů EUR |
|
9.3795 |
1.84% |
- |
30.72% |
| 2011 / 6 |
11.02.2011 |
50.0 milionů EUR |
|
9.2937 |
- |
- |
- |
| 2011 / 5 |
26.01.2011 |
48.9 milionů EUR |
|
9.1524 |
1.05% |
- |
21.60% |
| 2011 / 4 |
19.01.2011 |
47.9 milionů EUR |
|
9.0571 |
-4.44% |
- |
16.41% |
| 2011 / 3 |
12.01.2011 |
47.9 milionů EUR |
|
9.4778 |
-0.92% |
- |
22.46% |
| 2011 / 2 |
05.01.2011 |
47.9 milionů EUR |
|
9.5662 |
0.37% |
- |
23.27% |
| 2011 / 1 |
07.01.2011 |
47.9 milionů EUR |
|
9.5255 |
- |
- |
- |
| 2010 / 53 |
29.12.2010 |
47.9 milionů EUR |
|
9.5308 |
0.00 |
- |
26.43% |
| 2010 / 52 |
31.12.2010 |
47.9 milionů EUR |
|
9.5308 |
- |
- |
- |
| 2010 / 51 |
24.12.2010 |
47.9 milionů EUR |
|
9.4825 |
- |
- |
- |
| 2010 / 50 |
17.12.2010 |
47.9 milionů EUR |
|
9.3659 |
- |
- |
- |
| 2010 / 49 |
01.12.2010 |
45.7 milionů EUR |
|
9.1220 |
3.11% |
- |
23.70% |
| 2010 / 48 |
24.11.2010 |
46.1 milionů EUR |
|
8.8471 |
0.27% |
- |
20.32% |
| 2010 / 47 |
17.11.2010 |
45.1 milionů EUR |
|
8.8236 |
-0.09% |
- |
17.72% |
| 2010 / 46 |
10.11.2010 |
46.2 milionů EUR |
|
8.8316 |
1.53% |
- |
18.64% |
| 2010 / 45 |
03.11.2010 |
45.1 milionů EUR |
|
8.6981 |
1.62% |
- |
20.90% |
K tématu zatím nejsou žádné komentáře!
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec
