CZ0003704280, VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 4,05%, 2014 - 2034
Základní informace o VIG FUND 4,05/34
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 27.02.2017 | 101.10 |
První kotace | 26.11.2014 | 101.10 |
Minimální cena | 09.08.2016 | 101.10 |
Maximální cena | 14.04.2016 | 101.10 |
Celkový objem | 0.00 |
VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 4,05%, 2014 - 2034, ISIN CZ0003704280 - Informace z CDCP
Úplný název | VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 4,05%, 2014 - 2034 |
Zkrácený název | VIG FUND 4,05/34 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0003704280 |
BIC | BDAVIGFU |
Název emitenta | VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 24220809 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | EUR |
Nominální hodnota | 62 558 |
Emitované množství | 320 |
Počet CP na účtech | 320 |
Objem emise | 20 018 560 |
Objem emise na účtech | 20 018 560 |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | není registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na doručitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | CDCP |
Datum registrace | 25.11.2014 |
Datum změny | 26.5.2017 |
Datum výplaty výnosu | 26.11.2034 |
Datum zrušení | - |
Měna obchodování | EUR |
Obchodovatelná jednotka | v procentech |
Kód skupiny | 9 |
Stav | platná/ý:2 |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | 45244782 (Obchodní rejstřík) |
Administrátor | Česká spořitelna |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 4,05%, 2014 - 2034
Celý název emitenta | VIG FUND uzavřený investičnífond, a.s. |
Doručovací adresa - Název | VIG FUND uzavřený investičnífond, a.s. |
Identifikační číslo IČ | 24220809 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Templová 747 |
Město | Praha 1 |
PSČ | 11 000 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | Templová 747 |
Město | Praha 1 |
PSČ | 11 000 |
Kód státu | CZE |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 25.11.2014 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, VIG FUND uzavřený investičnífond, a.s.
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
CZ0003704280 | VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 4,05%, 2014 - 2034 | 25.11.2014 / - |
CZ0003704298 | VIG FUND UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., 3.95%, 2014 - 2034 | 25.11.2014 / - |
Okénko BIG EXPERT
Tomáš Cverna, XTB
Insider transakce v Kofole, VIG zveřejnil skvělé výsledky a výhled
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Má smysl investovat do ČEZ? Akcie může přinést zajímavou dividendu i v letošním roce