CZ0003561748, Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029

Základní informace o NATLAND IF 7,75/29

BCP - Burza cenných papírů Praha
Poslední kotace	24.09.2026	100.01
První kotace	21.05.2024	100.00
Minimální cena	28.05.2026	98.90
Maximální cena	18.02.2025	106.00
Celkový objem	407 188 904.82

Úplný název	Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029
Zkrácený název	NATLAND IF 7,75/29
Zdrojová emise	-
ISIN	CZ0003561748
BIC	BDBPRVRE
Název emitenta	Natland Real Estate SICAV, a.s.
Emitent - Identifikační číslo IČ	24130249 (Obchodní rejstřík)
Měna nominálu	CZK
Nominální hodnota	10 000
Emitované množství	60 000
Počet CP na účtech	60 000
Objem emise	600 000 000
Objem emise na účtech	600 000 000
Typ nominálu	konstantní
Registrace na trzích	je registrována na reg.trhu
Druh cenného papíru	dluhopis
Převoditelnost emise	volně převoditelná emise
Forma cenného papíru	na jméno / na majitele
Podoba cenného papíru	zaknihovaný CP
Místo registrace	CDCP
Datum registrace	17.5.2024
Datum změny	-
Datum výplaty výnosu	21.5.2029
Datum zrušení	-
Měna obchodování	CZK
Obchodovatelná jednotka	v procentech
Kód skupiny	U
Stav	platná/ý:2
Správce - Identifikační číslo IČ	-
Správce	-
Administrátor - Identifikační číslo IČ	47115378 (Obchodní rejstřík)
Administrátor	J&T BANKA
TVAL	100

Celý název emitenta	První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s.
Doručovací adresa - Název	První rezidenční IF s proměnnýmzákladním kapitálem, a.s.
Identifikační číslo IČ	24130249 (Obchodní rejstřík)
Sídlo - Ulice	Rohanské nábřeží 671/15
Město	Praha
PSČ	18 600
Kód státu	CZE
Doručovací adresa - Ulice	Rohanské nábřeží 671/15
Město	Praha
PSČ	18 600
Kód státu	CZE
Typ subjektu	emitent
Kategorie subjektu	právnická osoba
Kategorie subjektu	právnická osoba
Datum změny	21.4.2016
Typ změny	platná/ý

ISIN	Název	Vydáno/Zrušeno
CZ0003561748	Natland investiční fond SICAV, a.s., 7,75%, 2024 - 2029	17.05.2024 / -
CZ0003521643	Natland rezidenční IFKZP, a.s., 5,47%, 2019 - 2024	23.05.2019 / 28.05.2024
CZ0008042801	První rezidenční IF s proměnným základním kapitálem, a.s.	07.09.2017 / -
CZ0008042090	PRVNÍ REZIDENČNÍ INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM, A.S.	21.04.2016 / 09.03.2018

X

Na dané téma nejsou žádné komentáře.

Zobrazit sloupec

EUR		BTC		Zlato		ČEZ
USD		DJI		Ropa		Erste

EN

pátek 25.9.2026 04:23:50