CZ0003543167, Accolade Portfolio F2, a.s., člen koncernu, variabilní, 2022 - 2025

Accolade Portfolio F2, a.s., člen koncernu, variabilní, 2022 - 2025, ISIN CZ0003543167 - Informace z CDCP

Úplný název	Accolade Portfolio F2, a.s., člen koncernu, variabilní, 2022 - 2025
Zkrácený název	ACCOLADE P. VAR/25
Zdrojová emise	-
ISIN	CZ0003543167
BIC	BDCACCPO
Název emitenta	Accolade Portfolio F2, a.s., člen koncernu
Emitent - Identifikační číslo IČ	09210164 (Obchodní rejstřík)
Měna nominálu	EUR
Nominální hodnota	10 000
Emitované množství	2 000
Počet CP na účtech	2 000
Objem emise	20 000 000
Objem emise na účtech	20 000 000
Typ nominálu	konstantní
Registrace na trzích	není registrována na reg.trhu
Druh cenného papíru	dluhopis
Převoditelnost emise	volně převoditelná emise
Forma cenného papíru	na jméno / na majitele
Podoba cenného papíru	zaknihovaný CP
Místo registrace	CDCP
Datum registrace	11.8.2022
Datum změny	-
Datum výplaty výnosu	15.8.2025
Datum zrušení	-
Měna obchodování	EUR
Obchodovatelná jednotka	v procentech
Kód skupiny	9
Stav	platná/ý:2
Správce - Identifikační číslo IČ	-
Správce	-
Administrátor - Identifikační číslo IČ	26442671 (Obchodní rejstřík)
Administrátor	CONSEQ INVEST. MAN.
TVAL	100

Celý název emitenta	Accolade Portfolio F2, a.s.,člen koncernu
Doručovací adresa - Název	-
Identifikační číslo IČ	09210164 (Obchodní rejstřík)
Sídlo - Ulice	Sokolovská 394/17
Město	Praha
PSČ	18 600
Kód státu	CZE
Doručovací adresa - Ulice	-
Město	-
PSČ	-
Kód státu	-
Typ subjektu	emitent
Kategorie subjektu	právnická osoba
Kategorie subjektu	právnická osoba
Datum změny	23.6.2020
Typ změny	platná/ý

ISIN	Název	Vydáno/Zrušeno
CZ0003543167	Accolade Portfolio F2, a.s., člen koncernu, variabilní, 2022 - 2025	11.08.2022 / -
CZ0003532962	Accolade Portfolio F2, a.s., člen koncernu, 0,00%, 2021 - 2022	23.06.2021 / 27.06.2022
CZ0003526212	Accolade Portfolio F2, a.s., člen koncernu, 0,00%, 2020 - 2021	23.06.2020 / 28.06.2021