CZ0003533069, 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026
Základní informace o 3MFUND MSI 5,70/26
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 25.04.2024 | 95.00 |
První kotace | 21.07.2021 | 100.00 |
Minimální cena | 13.10.2022 | 90.00 |
Maximální cena | 05.11.2021 | 100.50 |
Celkový objem | 285 240 096.76 |
3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026, ISIN CZ0003533069 - Informace z CDCP
Úplný název | 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026 |
Zkrácený název | 3MFUND MSI 5,70/26 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0003533069 |
BIC | BDAMFUND |
Název emitenta | 3M FUND MSI SICAV a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 10720855 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | CZK |
Nominální hodnota | 10 000 |
Emitované množství | 100 000 |
Počet CP na účtech | 100 000 |
Objem emise | 1 000 000 000 |
Objem emise na účtech | 1 000 000 000 |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | je registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na jméno / na majitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | CDCP |
Datum registrace | 16.7.2021 |
Datum změny | - |
Datum výplaty výnosu | 21.7.2026 |
Datum zrušení | - |
Měna obchodování | CZK |
Obchodovatelná jednotka | v procentech |
Kód skupiny | U |
Stav | platná/ý:2 |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | 47115378 (Obchodní rejstřík) |
Administrátor | J&T BANKA |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026
Celý název emitenta | 3M FUND MSI a.s. |
Doručovací adresa - Název | - |
Identifikační číslo IČ | 10720855 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Sokolovská 694/100a |
Město | Praha |
PSČ | 18 600 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | - |
Město | - |
PSČ | - |
Kód státu | - |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 16.7.2021 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, 3M FUND MSI a.s.
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
CZ0003533069 | 3M FUND MSI a.s., 5,70%, 2021 - 2026 | 16.07.2021 / - |
Okénko BIG EXPERT
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Neberte si hypotéky. Brzo dostanete dotaci. Alespoň za to už bojují lobbisté
David Matulay, InvestingFox
Tesla hlásí velké propouštění kvůli nízkým prodejům. Mění se její postavení na trhu?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko je zpět na inflačním cíli, koruna je však nejslabší za poslední dva roky
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
Tomáš Cverna, XTB
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?