CZ0000001375, Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund, 5,25%, 2021 - 2026
Základní informace o ALPHA Q. 5,25/26
| BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
|---|---|---|
| Poslední kotace | 07.05.2024 | 97.00 |
| První kotace | 22.06.2021 | 100.00 |
| Minimální cena | 19.01.2023 | 90.00 |
| Maximální cena | 12.08.2021 | 100.00 |
| Celkový objem | 78 336 696.03 | |
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund, 5,25%, 2021 - 2026, ISIN CZ0000001375 - Informace z CDCP
| Úplný název | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund, 5,25%, 2021 - 2026 |
| Zkrácený název | ALPHA Q. 5,25/26 |
| Zdrojová emise | - |
| ISIN | CZ0000001375 |
| BIC | BDBALPQU |
| Název emitenta | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund |
| Emitent - Identifikační číslo IČ | 8880454928 (Obchodní rejstřík) |
| Měna nominálu | CZK |
| Nominální hodnota | 10 000 |
| Emitované množství | 20 000 |
| Počet CP na účtech | 20 000 |
| Objem emise | 200 000 000 |
| Objem emise na účtech | 200 000 000 |
| Typ nominálu | konstantní |
| Registrace na trzích | je registrována na reg.trhu |
| Druh cenného papíru | dluhopis |
| Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
| Forma cenného papíru | na jméno / na majitele |
| Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
| Místo registrace | CDCP |
| Datum registrace | 18.6.2021 |
| Datum změny | - |
| Datum výplaty výnosu | 22.6.2026 |
| Datum zrušení | - |
| Měna obchodování | CZK |
| Obchodovatelná jednotka | v procentech |
| Kód skupiny | U |
| Stav | platná/ý:2 |
| Správce - Identifikační číslo IČ | - |
| Správce | - |
| Administrátor - Identifikační číslo IČ | 47115378 (Obchodní rejstřík) |
| Administrátor | J&T BANKA |
| TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund, 5,25%, 2021 - 2026
| Celý název emitenta | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. |
| Doručovací adresa - Název | - |
| Identifikační číslo IČ | 8880454928 (Obchodní rejstřík) |
| Sídlo - Ulice | Level 1, Blue Harbour Bus.Centre |
| Město | Malta |
| PSČ | 1 027 |
| Kód státu | MLT |
| Doručovací adresa - Ulice | - |
| Město | - |
| PSČ | - |
| Kód státu | - |
| Typ subjektu | emitent |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Kategorie subjektu | právnická osoba |
| Datum změny | 21.12.2016 |
| Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
| ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
|---|---|---|
| CZ0000001375 | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. - Alpha Quest Balanced Fund, 5,25%, 2021 - 2026 | 18.06.2021 / - |
| CZ0000000856 | Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., 4,50%, 2016 - 2021 | 21.12.2016 / 23.12.2021 |
Zpravodajství k akcii ALPHA Q. 5,25/26
Emise a emitenti
- Vyhledávání a přehled emisí a emitentů
- Dluhopisy - Emise dluhopisů
- Státní dluhopisy
- Státní dluhopisy 2023
- Státní dluhopisy 2022
- Státní dluhopisy 2021
- Státní dluhopisy 2020
- Státní dluhopisy 2019
- Výnosy státních dluhopisů
- Dluhopisy České Spořitelny
- Korporátní dluhopisy
- Korunové dluhopisy
- Fondy - Emise podílových fondů
- Akcie - Emise akcií
- Zákon o dluhopisech
Okénko BIG EXPERT
Tomáš Cverna, XTB
ČEZ dostal nabídky na dostavbu Dukovan, Komerční banka a Erste zveřejnily výsledky
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
David Matulay, InvestingFox
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko je zpět na inflačním cíli, koruna je však nejslabší za poslední dva roky
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?
Související články a zprávy
Okénko BIG EXPERT
Tomáš Cverna, XTB
ČEZ dostal nabídky na dostavbu Dukovan, Komerční banka a Erste zveřejnily výsledky
Lukáš Hrma, ČSNF SICAV, a.s.
David Matulay, InvestingFox
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko je zpět na inflačním cíli, koruna je však nejslabší za poslední dva roky
David Varga, Fintokei
Už téměř půl roku evaluujeme ve Fintokei tuzemské obchodníky - jak si vedou?
