Generali Fond ropy a energetiky, Podílový fond , graf ČOJ
Oficiální název:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 38 | 17.09.2024 | 1.8518 | 1.34% | -2.07% | -1.40% | ||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.8273 | 0.04% | -3.36% | -4.06% | ||
2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.8266 | -3.90% | -2.34% | -1.56% | ||
2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.9007 | 0.59% | 2.18% | 2.49% | ||
2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.8896 | -0.07% | -0.75% | 3.94% | ||
2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.8909 | 1.10% | -0.74% | 3.86% | ||
2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.8704 | 0.55% | -0.96% | 1.50% | ||
2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.8602 | -2.30% | -2.30% | 3.72% | ||
2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.9039 | -0.06% | 1.13% | 6.03% | ||
2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.9050 | 0.87% | 1.99% | 7.00% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond ropy a energetiky | ||
19.09.2024 | 1.8628 | |
18.09.2024 | 1.8493 | |
17.09.2024 | 1.8518 | |
16.09.2024 | 1.8366 | |
13.09.2024 | 1.8273 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474152 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond ropy a energetiky |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
2.09. |
26.08. |
18.08. |
15.08. |
11.08. |
4.08. |
28.07. |
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |