Generali Investments CEE, aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Generali Investments CEE, počet fondů 38.Podílové fondy, všechny společnosti
Spravované fondy | Měna | Rok/týden | Datum | Kurz | Změna týden |
Změna měsíc |
Změna rok |
ČOJ celkem mil. |
Generali Fond balancovaný dynamický | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 387.8700 | 0.27% | 0.42% | 17.43% | |
Generali Fond balancovaný konzervativní | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 2.0788 | 0.16% | 0.13% | 10.02% | |
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.0225 | 0.20% | 0.22% | - | |
Generali Fond farmacie a biotechnologie | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 2.7316 | -0.75% | -0.85% | 16.53% | |
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.0929 | -0.74% | -0.69% | - | |
Generali Fond globálních značek | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 2.9253 | 0.73% | 0.65% | 22.75% | |
Generali Fond globálních značek – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.0951 | 0.74% | 0.67% | - | |
Generali Fond konzervativní | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.4492 | 0.05% | 0.32% | 6.04% | |
Generali Fond konzervativní – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.0198 | 0.07% | 0.38% | - | |
Generali Fond korporátních dluhopisů | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 2.2292 | 0.17% | 0.59% | 8.17% | |
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 259.0100 | 0.22% | 0.68% | 8.98% | |
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.0376 | 0.17% | 0.64% | - | |
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 103.5500 | 0.08% | 0.29% | - | |
Generali Fond nemovitostních akcií | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.2159 | -0.90% | 3.09% | 33.38% | |
Generali Fond nových ekonomik | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 0.9728 | 0.85% | -1.72% | 18.90% | |
Generali Fond ropy a energetiky | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.8713 | 2.41% | -0.97% | -0.36% | |
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.0587 | 2.41% | -0.93% | - | |
Generali Fond stabilního růstu – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 118.4300 | -0.12% | 0.34% | - | |
Generali Fond východoevropských akcií | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 394.0600 | -0.34% | -2.76% | 20.97% | |
Generali Fond východoevropských dluhopisů | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 270.3100 | 0.16% | 0.42% | 8.79% | |
Generali Fond vyvážený dluhopisový | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.1650 | -0.06% | 0.35% | 6.29% | |
Generali Fond zlatý – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.2619 | 0.89% | 2.86% | - | |
Generali Fond živé planety | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.2826 | 0.34% | 0.24% | 12.56% | |
Generali Fond živé planety – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 1.0545 | 0.35% | 0.31% | - | |
Generali Prémiový dynamický fond | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 459.4300 | 0.44% | -0.33% | 14.93% | |
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 253.5600 | 0.11% | 0.47% | - | |
Generali Prémiový konzervativní fond | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 305.9100 | 0.10% | 0.39% | 5.93% | |
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 253.5600 | 0.11% | 0.47% | - | |
Generali Prémiový vyvážený fond | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 349.9200 | 0.15% | 0.12% | 9.81% | |
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | CZK | 2024/38 | 20.9.2024 | 251.2300 | 0.17% | 0.18% | - | |
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 20.9.2024 | 12.7900 | 0.24% | 0.39% | 15.23% | |
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | EUR | 2024/38 | 20.9.2024 | 9.6900 | 0.21% | 0.62% | 6.95% | |
Generali Corporate Bonds Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 20.9.2024 | 13.2200 | 0.15% | 0.61% | 6.96% | |
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 20.9.2024 | 9.6200 | 0.10% | 0.31% | 6.89% | |
Generali Emerging Europe Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 20.9.2024 | 15.2700 | -0.33% | -2.80% | 18.83% | |
Generali New Economies Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 20.9.2024 | 11.3600 | 0.80% | -1.47% | 15.10% | |
Generali Premium Balanced Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 20.9.2024 | 11.5000 | 0.09% | 0.09% | 7.78% | |
Generali Premium Conservative Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 20.9.2024 | 11.5400 | 0.09% | 0.35% | 3.96% |
Aktuální týden 39. rok 2024.
Zdroje dat: Investiční společnost Generali Investments CEE
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
2.09. |
26.08. |
18.08. |
15.08. |
11.08. |
4.08. |
28.07. |
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |