Generali Investments CEE, aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Generali Investments CEE, počet fondů 38.Podílové fondy, všechny společnosti
Spravované fondy | Měna | Rok/týden | Datum | Kurz | Změna týden |
Změna měsíc |
Změna rok |
ČOJ celkem mil. |
Generali Fond balancovaný dynamický | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 386.6800 | -0.04% | 0.97% | 17.07% | |
Generali Fond balancovaný konzervativní | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 2.0778 | 0.11% | 0.33% | 9.97% | |
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.0219 | 0.14% | 0.42% | - | |
Generali Fond farmacie a biotechnologie | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 2.7445 | -0.28% | 1.12% | 17.08% | |
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.0978 | -0.29% | 1.26% | - | |
Generali Fond globálních značek | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 2.9132 | 0.31% | 1.66% | 22.24% | |
Generali Fond globálních značek – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.0905 | 0.31% | 1.71% | - | |
Generali Fond konzervativní | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.4494 | 0.06% | 0.40% | 6.06% | |
Generali Fond konzervativní – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.0199 | 0.08% | 0.48% | - | |
Generali Fond korporátních dluhopisů | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 2.2273 | 0.09% | 0.69% | 8.08% | |
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 258.7200 | 0.11% | 0.79% | 8.86% | |
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.0369 | 0.11% | 0.75% | - | |
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 103.5200 | 0.05% | 0.34% | - | |
Generali Fond nemovitostních akcií | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.2200 | -0.57% | 7.92% | 33.83% | |
Generali Fond nových ekonomik | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 0.9638 | -0.08% | -2.93% | 17.80% | |
Generali Fond ropy a energetiky | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.8518 | 1.34% | -2.07% | -1.40% | |
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.0478 | 1.35% | -2.04% | - | |
Generali Fond stabilního růstu – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 118.2600 | -0.26% | 1.88% | - | |
Generali Fond východoevropských akcií | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 397.6700 | 0.57% | -2.03% | 22.08% | |
Generali Fond východoevropských dluhopisů | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 270.3900 | 0.19% | 0.69% | 8.82% | |
Generali Fond vyvážený dluhopisový | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.1668 | 0.09% | 0.59% | 6.45% | |
Generali Fond zlatý – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.2436 | -0.58% | 3.33% | - | |
Generali Fond živé planety | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.2865 | 0.65% | 2.08% | 12.90% | |
Generali Fond živé planety – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 1.0577 | 0.66% | 2.16% | - | |
Generali Prémiový dynamický fond | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 457.5300 | 0.02% | -0.40% | 14.45% | |
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 253.4200 | 0.06% | 0.54% | - | |
Generali Prémiový konzervativní fond | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 305.7700 | 0.06% | 0.46% | 5.88% | |
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 253.4200 | 0.06% | 0.54% | - | |
Generali Prémiový vyvážený fond | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 349.8000 | 0.12% | 0.51% | 9.77% | |
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | CZK | 2024/38 | 17.9.2024 | 251.1300 | 0.13% | 0.56% | - | |
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 17.9.2024 | 12.7500 | -0.08% | 0.87% | 14.86% | |
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | EUR | 2024/38 | 17.9.2024 | 9.6800 | 0.10% | 0.73% | 6.84% | |
Generali Corporate Bonds Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 17.9.2024 | 13.2100 | 0.08% | 0.76% | 6.88% | |
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 17.9.2024 | 9.6300 | 0.21% | 0.73% | 7.00% | |
Generali Emerging Europe Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 17.9.2024 | 15.4100 | 0.59% | -2.03% | 19.92% | |
Generali New Economies Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 17.9.2024 | 11.2600 | -0.09% | -2.51% | 14.08% | |
Generali Premium Balanced Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 17.9.2024 | 11.5000 | 0.09% | 0.44% | 7.78% | |
Generali Premium Conservative Fund (EUR) | EUR | 2024/38 | 17.9.2024 | 11.5400 | 0.09% | 0.44% | 3.96% |
Aktuální týden 38. rok 2024.
Zdroje dat: Investiční společnost Generali Investments CEE
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
2.09. |
26.08. |
18.08. |
15.08. |
11.08. |
4.08. |
28.07. |
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |