Graf dne - GOLD (02.08.2023): Zlato se stáhlo zpět do cenové zóny 1940-1950 USD

Hlavní zprávou na trzích je dnes snížení úvěrového ratingu USA z AAA na AA+ agenturou Fitch. Reakce trhu však byla poměrně tlumená vzhledem k tomu, jak významná tato zpráva může být. Je třeba poznamenat, že agentura Fitch je druhou významnou ratingovou agenturou, která snížila úvěrový rating USA z nejvyššího stupně - agentura S&P tak učinila již v roce 2011 a od té doby jej již nezvýšila. Pokud by třetí významná ratingová agentura - Moody's - následovala jejího příkladu a také snížila rating USA ze stupně AAA, mohlo by to mít vážné důsledky pro americké dluhopisy. Některé fondy jsou povinny držet pouze dluhopisy se stupněm AAA, a jakmile ani jedna ze tří hlavních agentur nebude mít takové hodnocení amerického úvěru, mohou být tyto fondy nuceny prodat své držené státní dluhopisy, což může vyvolat propad na trhu TNOTE.

Důvody snížení ratingu agenturou Fitch jsou však sporné. Agentura Fitch uvedla, že důvodem jsou opakující se neshody ohledně dluhového stropu v posledních 20 letech, řešení problémů s dluhovým stropem na poslední chvíli, rostoucí schodek veřejných financí a také problémy se správou USA. Američtí představitelé odmítli zdůvodnění tohoto rozhodnutí s tím, že snížení ratingu od agentury Fitch je nepodložené a bizarní.

Oznámení agentury Fitch včera po uzavření seance na Wall Street vyvolalo některé volatilní pohyby na trhu. Futures na americké akcie zahájily noční obchodování s přibližně 0,4% medvědí cenovou mezerou. Došlo také k pozoruhodným tokům bezpečných přístavů do USD, JPY a zlata. Většina těchto pohybů však již byla zvrácena.

Podíváme-li se na graf GOLD v intervalu D1, vidíme, že se vytváří potenciální hlavní obratový vzorec. Zlato se stáhlo zpět do cenové zóny 1940-1950 USD, kde lze nalézt předchozí cenové reakce i klouzavý průměr 50 seancí (zelená linie), ale medvědí momentum začalo zpomalovat. Pokud bychom se z této oblasti odrazili, vynořilo by se pravé rameno potenciálního inverzního obrazce hlava a ramena. V takovém případě bude na pozoru linie krku patternu na úrovni 1 980 USD, neboť proražení nad ni by mohlo vyvolat skok o téměř 90 USD, což by GOLD posunulo do blízkosti historických maxim.

Zdroj: xStation5