MF: Státní dluhopisy v portfoliu ministerstva (8.3.2022)
| Název emise | ISIN | Vlastní portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| ČR, 0,10 %, 22 | CZ0001005946 | 0 | 0 | 157 500 000 | 157 500 000 |
| ČR, 4,70 %, 22 | CZ0001001945 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, VAR %, 23 | CZ0001003123 | 900 000 0003) | 0 | 0 | 900 000 000 |
| ČR, 0,45 %, 23 | CZ0001004600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, 5,70 %, 24 | CZ0001002547 | 1 400 000 0004) | 0 | 0 | 1 400 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 24 | CZ0001006167 | 12 034 620 000 | 0 | 0 | 12 034 620 000 |
| ČR, 1,25 %, 25 | CZ0001005870 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 2,40 %, 25 | CZ0001004253 | 1 000 000 000 | 0 | 80 710 000 | 1 080 710 000 |
| ČR, 1,00 %, 26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,25 %, 27 | CZ0001005037 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 0,00 %, 272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR, VAR %, 27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 2,50 %, 28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 2,75 %, 29 | CZ0001005375 | 2 395 570 000 | 0 | 0 | 2 395 570 000 |
| ČR, 0,05 %, 29 | CZ0001006076 | 4 528 400 000 | 0 | 0 | 4 528 400 000 |
| ČR, 0,95 %, 30 | CZ0001004477 | 1 614 760 000 | 0 | 0 | 1 614 760 000 |
| ČR, 1,20 %, 31 | CZ0001005888 | 1 790 170 000 | 0 | 0 | 1 790 170 000 |
| ČR, VAR %, 31 | CZ0001006241 | 12 399 720 000 | 0 | 0 | 12 399 720 000 |
| ČR, 1,75 %, 32 | CZ0001006233 | 41 187 960 000 | 0 | 0 | 41 187 960 000 |
| ČR, 2,00 %, 33 | CZ0001005243 | 4 183 760 000 | 0 | 0 | 4 183 760 000 |
| ČR, 3,50 %, 35 | CZ0001006431 | 43 895 000 000 | 0 | 0 | 43 895 000 000 |
| ČR, 4,20 %, 36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
| ČR, 1,95 %, 37 | CZ0001006316 | 484 500 000 | 0 | 0 | 484 500 000 |
| ČR, 1,50 %, 40 | CZ0001005920 | 5 335 220 000 | 500 000 000 | 0 | 4 835 220 000 |
| ČR, 4,85 %, 57 | CZ0001002059 | 580 000 000 | 0 | 0 | 580 000 000 |
1) Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
2) Dluhopis je denominován v měně euro. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v eurech.
3) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 900 000 000 Kč.
4) Včetně stavu jaderného portfolia ve výši 1 400 000 000 Kč.
Stav k 8.3.2022
| Název emise | ISIN | Vlastní portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)1) |
Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč) |
Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč) |
Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP 52 T 19/11 | CZ0001006365 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1)Bez započtení přijatého či zapůjčeného kolaterálu.
Stav k 8.3.2022
Poslední zprávy z rubriky Dluhopisy:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
RSS
Přebírání zpráv
