(Kurzy.cz)
Komentář k výsledkům hospodaření Teplárny Ústí nad Labem, a.s. za II. čtvrtletí roku 1998 a to k 30.6.1998
Komentář k výsledkům hospodaření Teplárny Ústí nad Labem, a.s. za II. čtvrtletí roku 1998 a to k 30.6.1998
1.1. Tržby za vlastní výrobky
Tržby za dodávku tepla byly plněny za období 01-06/ 1998 v souladu s dodávkou tepla na 89,9 % a dosáhly úrovně 367,7 mil. Kč. Schodek v tržbách za teplo byl v prvním čtvrtletí roku ve výši 18,6 mil. Kč. Za období 01-06/ 1998 tento schodek vzrostl na 41,5 mil. Kč. Vyhodnocení procentního rozdílu plnění tržeb ve vztahu k dodávkám tepla je provedeno tarifním rozkladem tržeb tepla v obchodní části rozboru.
Průměrná cena tepla v lokalitě Ústí nad Labem byla za hodnocené období ve výši 184,56 Kč/ GJ .
Průměrná cena tepla v lokalitě Děčín byla ve výši 253,83 Kč/ GJ .
Tržby za dodávku elektrické energie za hodnocené období byly ve výši 212,9 mil. Kč a představují plnění plánu na 103,7 %. Vyšší plnění dodávek elektrické energie představuje navýšení tržeb o 7,8 mil. Kč.
Průměrná cena dosažená prodejem elektrické energie byla ve výši 987,59 Kč/ MWh .
Tržby z prodeje služeb dosáhly hodnoty 3,1 mil. Kč. Plnění této položky oproti plánu je nižší o 0,9 mil. Kč. Úroveň plnění je ovlivněna zejména položkou “ Ostatní práce pro cizí ” .
1.3. Provozní výnosy
Provozní výnosy ve výši 38,6 mil. Kč byly ovlivněné zejména prodejem hmotného majetku a to venkovní rozvodny 123 k V dceřinné společnosti PPC Trmice, a. s.
1.4. Finanční výnosy
- Náklady
Dosáhla výše 204,7 mil. Kč. Spotřeba paliva byla v období 01 - 06/ 1998 ve srovnání s předpokladem plánu nižší o 17,8 mil. Kč. Toto čerpání odpovídá průběhu dodávek tepla a elektrické energie. Hodnocení ukazatelů paliva a měrných spotřeb paliva je uvedeno v samostatné části rorboru. Měrná spotřeba tepla na výrobu elektrickéen ergie s hodnotou 13,6 GJ/ MWh je ovlivněna provozem nových kondenzačních turbín.
- Spotřeba materiálu
Byla ve výši 48,3 mil. Kč. V této položce se jedná o překročení plánované hodnoty ve výši 11,6 mil. Kč. Do plnění spotřeby materiálu se promítla zejména zvýšená spotřeba materiálu na opravy a udržování částkou 4,5 mil. Kč. Toto zvýšení je zapříčiněno zejména spotřebou materiálu na opravy vetilátorových mlýnů, roštů a kouřovodů v důsledku změny palivové základny. Spotřeba tkaninových filtrů ve výši 2,3 mil. Kč souvisí s povinností dodržování emisních limitů prachových částic ve spalinách, za každým roštovým kotlem. Vzhledem ke změně paliva (obsah síry v palivu) , došlo ke snížení teploty rosného bodu spalin spolu s doprovodnými negativními účinky na studené konce kotelních jednotek. Tímto došlo ke zkrácení životnosti tkaninových filtrů a z důvodů dodržení emisních limitů , byly provedeny výměny s dopadem na celkové náklady. Spotřeba vápna na odsíření je vyšší o 5,1 mil. Kč. Navýšení spotřeby vápna oproti plánu je dáno nižší hodnotou plánu, která byla stanovena pro nově zprovozněné odsíření stechiometrickými výpočty.
Vykázala plnění ve výši 9,0 mil. Kč. Oproti plánu došlo k nižšímu čerpání této položky v částce 0,7 mil. Kč.
- Opravy a udžování
Tato položka vykazuje čerpání ve výši 18,8 mil. Kč. Toto čerpání bylo nižší oproti plánu o 6,6 mil. Kč. Dočasně nižší plnění je dáno časovým průběhem fakturace ze strany dodavatelů.
Náklady na služby dodavatelů byly čerpány ve výši 17,8 mil. Kč, což bylo o 5,8 mil. Kč více oproti plánu, což bylo způsobeno zejména zúčtováním akce demolice objektů v Zámecké ulici ve výši 3,9 mil. Kč. Náklady na výkony spojů byly v objemu 0,5 mil. Kč přefakturovány cizím účastníkům lokální telefonní sítě TÚL, o tyto lze snížit náklady na služby.
Překročení u vybraných položek služeb je způsobeno a věcně naplněno mimo jiné následovně :
- nájemné – pronájem vagonů od Českých Drah pro dovoz vápna z Vápenky Čertovy schody, pronájem kolektorů od THMÚ Ústí nad Labem, pronájem pozemků od Města Trmice
- výkony stav. mont. mechanismů a ostatní přepravné – náklady spojené s dopravou stabilizátu a s jeho úpravou na složišti hrnutím a válcováním
- měření a revize zařízení – náklady spojené s cejchováním měřících přístrojů a revizemi technologických zařízení
- ostatní služby – náklady a poplatky spojené s emisí akcií TÚL, a. s. při navýšení základního jmění ( SCP a. s., BCPP a. s. , ČS a. s. )
Úspora 0,7 mil. Kč je dosažena v položce finanční leasing z důvodu rozvolnění nákupů předmětů leasingu v čase.
- Osobní náklady
Byly čerpány ve výši 70,0 mil. Kč. Ve srovnání s plánem je zde snížení o 0,1 mil. Kč, což je v souladu s plánem. Společnosti PPC Trmice, a. s., byly vyúčtovány osobní náklady k 30. 6. 1998 ve výši 466,0 tis. Kč.
2.7. Jiné provozní náklady
Byly čerpány ve výši 42,9 mil. Kč a je zde úspora ve výši 7,6 mil. Kč, která je dána dosavadní výší prodeje HIM 36,5 mil. Kč a nečerpáním základních poplatků za exhalace.
2.8. Odpisy majetku
Jsou ve skutečnosti čerpány ve výši 115,4 mil. Kč. Čerpání bylo v souladu s předpokladem plánu dle vstupů z aktivace ekologických staveb, které proběhlo v prosinci roku 1997.
2.9. Finanční náklady
Jsou čerpány ve výši 93,9 mil. Kč. , což je v souladu s předpokladem plánu.
Dosáhl za období 01 - 06/ 1998 hodnoty 21,1 mil. Kč. Ve srovnání s plánem ve výši 40,7 mil. Kč je plnění zisku nižší o 19,6 mil. Kč t. j. plnění na 51,8 %.
Úroveň tvorby zisku je ovlivněna zejména:
- Aktiva
4.1. Celková aktiva
Poklesla oproti roku 1997 o 165,9 mil. Kč a dosáhla hodnoty 3 129,2 mil. Kč.
4.2. Stálá aktiva
Finanční investice ve výši 99,6 mil. Kč tvoří:
V I. pololetí roku 1998 byly odprodány akcie Penzijního fondu Energie v hodnotě 0,5 mil. Kč.
4.2.2. Cenné papíry:
V I. pololetí roku 1998 byla ukončena emise obligací KB Var/ 98 s účetní hodnotou 5,035 mil. Kč.
4.3. Oběžná aktiva
Poklesla za 01 - 06/ 1998 o 99,7 mil. Kč oproti konci roku 1997 a dosáhla hodnoty 263,9 mil. Kč. Na jejich změně se podílely zásoby paliva svým snížením o 27,9 mil. Kč. Krátkodobé pohledávky poklesly o 54,0 mil. Kč. Finanční majetek vzrostl oproti roku 1997 o 17,8 mil. Kč a dosáhl výše 86,8 mil. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti za odběrateli tepla byly k 30. 6. 1998 35,1 mil. Kč, t. j. o 6,3 mil. Kč více oproti skutečnosti za 01 - 06/ 1998, která byla ve výši 28,7 mil. Kč.
Mezi odběratele s dluhem k 30. 6. 1998 nad 1 mil. Kč lze uvést :
4.4. Ostatní aktiva
Ve výši 6,1 mil. Kč tvořily časově rozlišené úroky a časové rozlišení kaucí u leasingu.
- Pasiva
5.1. Vlastní jmění
Vzrostlo v období 01 - 06/ 1998 o 19,0 mil. Kč oproti konci roku 1997 a dosáhlo hodnoty 1 332,8 mil. Kč.
5.2. Cizí zdroje
Byly sníženy o 123,7 mil. Kč a dosáhly hodnoty 1 776,9 mil. Kč .
Závazky z obchodního styku ve výši 179,2 mil. Kč ke konci roku 1997 byly sníženy na hodnotu 106,0 mil. Kč .
Dlouhodobé bankovní úvěry ve výši 483,4 mil. Kč zahrnovaly úvěry :
- převedené z privatizace státního podniku 18,5 mil. Kč
- čerpané od Severočeských dolů, a. s., Chomutov 390,8 mil. Kč
- čerpané od České spořitelny, a. s. 74,1 mil. Kč
Běžné bankovní úvěry ve výši 160,0 mil. Kč zahrnovaly úvěry :
- čerpané od České spořitelny, a. s. 160,0 mil. Kč
- Cash-flow
Z výkazu cash flow je možno konstatovat že došlo ke snížení peněžních prostředků na konci sledovaného období roku 1998 na 86,9 mil. Kč :
- Komentář k výkazu zisků a ztrát
7.1. Výkonová spotřeba
7.2. Přidaná hodnota
Za uvedené období vykázala index růstu 1,19.
7.3. Odpisy hmotného majetku
Vykazují meziroční index růstu 06/ 98 : 06/ 97 1,91.
7.4. Provozní zisk
Vykázal index 0,78.
7.5. Hospodářský výsledek za účetní období
Vykázal index 0,27.
Poslední zprávy z rubriky Děčín:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz