Aktuální portfolio a.s. Živnobanka podílový fond

Akcie a podílové listy/Shares and Investment Certificates

Název CP

ISIN

Jmenovitá hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Tržní cena

Datum ocenění

Podíl v %

TRH

Securities Title

Face value

No. of units

Price per Unit

Market price

Date of valuation

Share (%)

Kč

Kč

Kč

Chemický,farmaceutický,gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

Galena, a.s.

CZ0005096859

1 000,00

17 610

345,80

6 089 538,00

26.2.1999

0,60

BCPP

Unipetrol, a.s.

CZ0009091500

100,00

485 474

40,06

19 448 088,44

26.2.1999

1,90

BCPP

ALIACHEM, A. S.

CZ0005091959

1 000,00

48 170

71,00

3 420 070,00

26.2.1999

0,33

BCPP

DEZA, a.s.

CS0008414058

1 000,00

8 000

442,00

3 536 000,00

26.2.1999

0,35

BCPP

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

122 327 400,00

32 493 696,44

3,18

Energetika/Energy

ČEZ, a.s.

CZ0005112300

100,00

424 660

44,88

19 058 740,80

26.2.1999

1,87

BCPP

Středočeská energetická, a.s.

CZ0005078253

1 000,00

6 300

781,00

4 920 300,00

26.2.1999

0,48

BCPP

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

48 766 000,00

23 979 040,80

2,35

Strojírenství/Engineering

Česká zbrojovka, a.s.

CS0005029156

1 000,00

46 872

305,00

14 295 960,00

26.2.1999

1,40

BCPP

Přerovské strojírny, a.s.

CS0005003250

1 000,00

63 177

24,20

1 528 883,40

26.2.1999

0,15

RMS

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

110 049 000,00

15 824 843,40

1,55

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

SPT Telecom, a.s.

CZ0009093209

100,00

57 380

389,30

22 338 034,00

26.2.1999

2,19

BCPP

České radiokomunikace

CZ0009054607

100,00

18 011

1065,00

19 181 715,00

26.2.1999

1,88

BCPP

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

7 539 100,00

41 519 749,00

4,07

Hutnictví,zpracování kovů/Heavy industry

Kovohutě Břidličná, a.s.

CZ0005076158

1 000,00

5 000

118,29

591 450,00

26.2.1999

0,06

BCPP

Třinecké železárny, a.s.

CS0005010552

1 000,00

20 000

61,30

1 226 000,00

26.2.1999

0,12

RMS

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

25 000 000,00

1 817 450,00

0,18

Peněžnictví/Financial sector

Komerční banka, a.s.

CZ0008019106

500,00

16 000

294,10

4 705 600,00

26.2.1999

0,46

BCPP

Česká spořitelna, a.s.

CZ0008023801

100,00

23 000

86,98

2 000 540,00

26.2.1999

0,20

BCPP

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

10 300 000,00

6 706 140,00

0,66

Název CP

ISIN

Jmenovitá hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Tržní cena

Datum ocenění

Podíl v %

Securities Title

Face value

No. of units

Price per Unit

Market price

Date of valuation

Share (%)

Kč

Kč

Kč

Služby/Services

Hotel Inter.Intercontinental, a.s.

CZ0008436151

1 000,00

47 434

1600,00

75 894 400,00

26.2.1999

7,43

RMS

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

47 434 000,00

75 894 400,00

7,43

Textilní,oděvní,kožedělný/Textils

0

0

0,00

0,00

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

0,00

0,00

0,00

Stavebnictví,stav. hmoty/Construction and Constr. mat.

IPS, a.s. Praha

CZ0005110155

100,00

140 000

91,53

12 814 200,00

26.2.1999

1,26

BCPP

Vodní stavby Praha

CS0005020957

1 000,00

64 082

75,90

4 863 823,80

26.2.1999

0,48

BCPP

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

78 082 000,00

17 678 023,80

1,73

Elektotech.,elektronika/Electronics

Kablo Kladno, a.s.

CZ0005082255

1 000,00

73 223

440,60

32 262 053,80

26.2.1999

3,16

RMS

Tesla Sezam, a.s.

CS0005009851

1 000,00

7 150

247,30

1 768 195,00

26.2.1999

0,17

RMS

celkem v odvětví/total in sector (Kč):

80 373 000,00

34 030 248,80

3,33

Bižuterie, sklo a keramika/Glass and ceramics

Chlumčanské keram. z., a.s.

CS0008443958

1 000,00

2 747

1250,10

3 434 024,70

24.2.1999

0,34

RMS

Keramika Horní Bříza, a.s.

CS0008465050

1 000,00

4 218

717,20

3 025 149,60

26.2.1999

0,30

RMS

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

6 965 000,00

6 459 174,30

Akcie a podílové listy celkem

536 835 500,00

256 402 766,54

25,11

Shares and Investment Certificates Total

Zahraniční cenné papíry / Foreign Securities

Akcie a podílové listy / Shares and Investment Certificates

Název CP / měna

Poč. jednotek

Price per Unit

Cena za jedn. v Kč

Market price

Datum ocenění

Podíl v %

TRH

Securities Title / Currency

ISIN

No. of units

(v měně pořízení)

Price per Unit

Kč

Date of valuation

Share (%)

Telecom Polska - GDR

US87943D2071

43 000

5,225

179,77

7 729 943,38

26.2.1999

0,00

REUTERS

Celkem Kč

7 729 943,38

0,00

Dluhopisy emitované do r. 1998 / Bonds

Titul CP

Nom. hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Cena pláště

Datum ocenění

Podíl v %

AÚV celkem netto

Securities Title

ISIN

Face value

No. of units

Price per Unit

Fac.val.(mark.pr.)

Date of valuation

Share (%)

Accrint netto

Kč

%

Kč

Kč

ČEZ 11,3%/05

CZ0003500423

10 000,00

2 200

103,3300

22 732 600,00

26.2.1999

2,23

1 346 583,33

VÍTKOVICE 13,5 / 00

CZ0003500431

10 000,00

350

96,5500

3 379 250,00

26.2.1999

0,33

240 187,50

ČSOB VAR / 02

CZ0003700460

10 000,00

3 000

100,0450

30 013 500,00

26.2.1999

2,94

213 007,81

ČSOB 11.00%/00

CZ0003700262

10 000,00

2 500

103,3200

25 830 000,00

26.2.1999

2,53

1 443 750,00

SEVČ. PLYN 11,85 % / 03

CZ0003500795

10 000,00

1 000

107,4000

10 740 000,00

26.2.1999

1,05

64 187,50

Dluhopisy celkem / Bonds Total

80 500 000,00

9 050

92 695 350,00

9,08

3 307 716,15

Dluhopisy emitované po r. 1998 / Bonds

Titul CP

Nom. hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Cena pláště

Datum ocenění

Podíl v %

AÚV celkem netto

Securities Title

ISIN

Face value

No. of units

Price per Unit

Fac.val.(mark.pr.)

Date of valuation

Share (%)

Accrint netto

Kč

%

Kč

Kč

SD 14,85 / 03

CZ0001000558

10 000,00

3 000

121,0700

36 321 000,00

26.2.1999

3,56

185 625,00

SD 14,75 / 00

CZ0001000566

10 000,00

2 000

107,6200

21 524 000,00

26.2.1999

2,11

1 726 979,17

Dluhopisy celkem / Bonds Total

20 000,00

5 000

57 845 000,00

5,67

1 912 604,17

Dluhopisy nedaněné / Bonds

Titul CP

Nom. hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Cena pláště

Datum ocenění

Podíl v %

AÚV celkem netto

Securities Title

ISIN

Face value

No. of units

Price per Unit

Fac.val.(mark.pr.)

Date of valuation

Share (%)

Accrint netto

Kč

%

Kč

Kč

Dluhopisy celkem / Bonds Total

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Dluhopisy celkem / Bonds Total

80 520 000,00

14 050

150 540 350,00

14,75

5 220 320,31

Krátkodobé dluhopisy/Treasury Bills

Název CP

Kód emise

Jmenovitá hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Tržní cena vč. AÚV

AÚV btto celkem

Podíl v %

Plášť celkem

Securities Title

Issue code

Face value

No. of units

Price per Unit

Market price (Brutto)

Accrint gross

Share (%)

( bez AÚV )

Kč

Kč

Kč

Kč

SPP 39T 5,3MLD 13/11

MF21308209

1 000 000

223

965 536,36

215 314 608,22

6 576 006,85

21,09

208 738 601,38

SPP 52T 6MLD 11/12

MF21012214

1 000 000

180

942 126,21

169 582 718,55

3 208 302,10

16,61

166 374 416,46

SPP 13T 20mld 18/12

MF21903215

1 000 000

80

995 559,85

79 644 788,39

1 494 998,42

7,80

78 149 789,98

SPP 39T 3MLD 05/02

MF20511220

1 000 000

128

948 919,65

121 461 715,84

556 526,22

11,90

120 905 189,61

Kráktodobé dluhopisy celkem / T-Bills Total

611 000 000,00

611

3 852 142,08

586 003 831,00

11 835 833,58

57,40

574 167 997,42