Rozvaha dluhopisových fondů (Investiční fondy»Stavy) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Rozvaha dluhopisových fondů (Investiční fondy»Stavy) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dni	Řada nebo sestava
29.02.2024	Investiční fondy - Aktiva celkem: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav
29.02.2024	Investiční fondy - Držené dluhopisy: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav, Splatnost celkem, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
29.02.2024	Investiční fondy - Akcie/podílové listy IF: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
29.02.2024	Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2023	Investiční fondy - Stálá aktiva: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav
29.02.2024	Investiční fondy - Pasiva - celkem: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav
29.02.2024	Investiční fondy - Přijaté úvěry: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav
29.02.2024	Investiční fondy - Emitované akcie/podílové listy IF: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav
29.02.2024	Investiční fondy - Vklady a poskytnuté půjčky: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav
29.02.2024	Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Dluhopisové fondy, Stav
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Aktiva celkem
30.09.2023	Investiční fondy - Počet subjektů dle typu: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování, Speciální, dluhopisové
30.09.2023	Investiční fondy - Počet subjektů dle typu: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování, Standardní, dluhopisové
29.02.2024	Investiční fondy - Emitované akcie/podílové listy IF: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok
29.02.2024	Investiční fondy - Přijaté úvěry: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok
29.02.2024	Investiční fondy - Pasiva - celkem: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok
31.05.2023	Investiční fondy - Stálá aktiva: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok
29.02.2024	Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
29.02.2024	Investiční fondy - Akcie/podílové listy IF: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
29.02.2024	Investiční fondy - Držené dluhopisy: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok, Splatnost celkem, Rezidenti a nerezidenti - Celkem

Rozvaha dluhopisových fondů - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014	Hodnota	Předchozí	Změna	Před rokem	Změna
UK1 Aktiva celkem	112 528.18	109 631.85	2.64%	96 960.55	16.06%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky	22 299.04	22 170.19	0.58%	20 919.89	6.59%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie	67 073.72	66 030.05	1.58%	63 190.24	6.15%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování	20 521.16	18 956.70	8.25%	12 246.24	67.57%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti	50.66	39.20	29.23%	5.65	795.93%
UK6 Stálá aktiva	0.00	0.00	-	0.00	-
UK7 Ostatní aktiva	2 583.61	2 435.72	6.07%	598.53	331.66%
UK8 Pasiva celkem	112 528.18	109 631.85	2.64%	96 960.55	16.06%
UK9 Přijaté úvěry	13.86	0.00	-	0.00	-
UK10 Emitované akcie/podílové listy	110 832.14	107 942.00	2.68%	94 007.34	17.90%
UK11 Ostatní pasiva	1 682.18	1 689.85	-0.45%	2 953.20	-43.04%

Aktiva celkem

Období	Hodnota
30.11.2014	112 528.18
31.10.2014	109 631.85
30.09.2014	106 689.20
31.08.2014	106 073.33
31.07.2014	102 991.68
30.06.2014	100 989.51
31.05.2014	100 378.91
30.04.2014	98 549.35
31.03.2014	97 238.24
28.02.2014	97 287.00
Další »

Vklady a poskytnuté půjčky

Období	Hodnota
30.11.2014	22 299.04
31.10.2014	22 170.19
30.09.2014	19 247.09
31.08.2014	19 318.16
31.07.2014	19 372.52
30.06.2014	18 203.20
31.05.2014	19 246.40
30.04.2014	18 763.99
31.03.2014	18 223.07
28.02.2014	19 400.91
Další »

Cenné papíry jiné než akcie

Období	Hodnota
30.11.2014	67 073.72
31.10.2014	66 030.05
30.09.2014	66 551.23
31.08.2014	67 969.13
31.07.2014	66 056.63
30.06.2014	65 819.23
31.05.2014	65 308.35
30.04.2014	64 552.88
31.03.2014	64 234.09
28.02.2014	63 565.26
Další »

Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování

Období	Hodnota
30.11.2014	20 521.16
31.10.2014	18 956.70
30.09.2014	18 025.43
31.08.2014	18 022.99
31.07.2014	17 229.24
30.06.2014	16 639.97
31.05.2014	15 565.35
30.04.2014	14 788.63
31.03.2014	14 179.80
28.02.2014	13 589.60
Další »

Akcie a ostatní majetkové účasti

Období	Hodnota
30.11.2014	50.66
31.10.2014	39.20
30.09.2014	23.77
31.08.2014	20.94
31.07.2014	10.41
30.06.2014	5.42
31.05.2014	5.39
30.04.2014	5.38
31.03.2014	5.32
28.02.2014	5.27
Další »

Stálá aktiva

Období	Hodnota
30.11.2014	0.00
31.10.2014	0.00
30.09.2014	0.00
31.08.2014	0.00
31.07.2014	0.00
30.06.2014	0.00
31.05.2014	0.00
30.04.2014	0.00
31.03.2014	0.00
28.02.2014	0.00
Další »

Ostatní aktiva

Období	Hodnota
30.11.2014	2 583.61
31.10.2014	2 435.72
30.09.2014	2 841.68
31.08.2014	742.11
31.07.2014	322.88
30.06.2014	321.69
31.05.2014	253.42
30.04.2014	438.47
31.03.2014	595.95
28.02.2014	725.95
Další »

Pasiva celkem

Období	Hodnota
30.11.2014	112 528.18
31.10.2014	109 631.85
30.09.2014	106 689.20
31.08.2014	106 073.32
31.07.2014	102 991.68
30.06.2014	100 989.50
31.05.2014	100 378.91
30.04.2014	98 549.35
31.03.2014	97 238.24
28.02.2014	97 287.00
Další »

Přijaté úvěry

Období	Hodnota
30.11.2014	13.86
31.10.2014	0.00
30.09.2014	13.05
31.08.2014	0.00
31.07.2014	0.00
30.06.2014	0.00
31.05.2014	0.00
30.04.2014	0.00
31.03.2014	9.56
28.02.2014	33.02
Další »

Emitované akcie/podílové listy

Období	Hodnota
30.11.2014	110 832.14
31.10.2014	107 942.00
30.09.2014	105 549.41
31.08.2014	103 914.90
31.07.2014	101 766.47
30.06.2014	100 164.12
31.05.2014	98 741.00
30.04.2014	97 050.61
31.03.2014	96 379.93
28.02.2014	95 647.59
Další »

Ostatní pasiva

Období	Hodnota
30.11.2014	1 682.18
31.10.2014	1 689.85
30.09.2014	1 126.74
31.08.2014	2 158.43
31.07.2014	1 225.20
30.06.2014	825.39
31.05.2014	1 637.90
30.04.2014	1 498.74
31.03.2014	848.74
28.02.2014	1 606.39
Další »

Ekonomické ukazatele České národní banky

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Rozvaha dluhopisových fondů (Stavy)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha ostatních fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD