Tradingová ponaučení z roku 2022: Trpělivost se vyplácí
Minulý rok byl ve znamení největšího ročního poklesu od roku 2008 a po většinu roku mi tržní situace dávala za pravdu, že pro tradování jde o nejtěžší trh od roku 2011. Všechny investory obvykle zajímá jen pohled vpřed, výhled na dnešní den, na zítřek, na tento týden nebo na měsíc. Ale zastavit se a podívat se zpět, zanalyzovat své obchody (ať už chybné nebo správné) a zamyslet se nad svým obecným přístupem, investiční strategií, disciplínou nebo money managementem, může mít daleko pozitivnější efekt na váš PnL (Profit and Loss – výsledovka). Proto jsem si připravil sérii několika článků, které se budou zabývat reálnými tržními situacemi a reálnými obchody, které demonstrují, jak náročné někdy může být reálné rozhodování na burze, a jak situace, která je zpětně jasně čitelná, je v reálném čase vždy zahalena nejistotou. V rámci mých webinářů o tradingu jsme si řekli hodně teorie, mnoho konvenčního moudra od skutečných mistrů tradingu, avšak znalost pouček a pravidel ještě obvykle neznamená jejich systematické dodržování v praxi. A to je přesně to, proč je trading tak složitý.
Přechozí části seriálu:
Tradingová ponaučení z roku 2022: Trh má vždycky pravdu
Tradingová ponaučení z roku 2022: Dodržujte předem stanovenou strategii
Tradingová ponaučení z roku 2022: Nechytej padající nůž
Trading je nesmírně náročná disciplína, která je často přirovnávaná k výkonnostnímu sportu. Na rozdíl od běžného sportoviště se však v tradingu neustále a bez omezení utkávají úspěšní profesionálové s amatéry. Pro vstup do světa tradingu nepotřebujete žádné super vybavení a rovnou můžete měřit síly s těmi nejlepšími. Pokud chcete uspět na poli medicíny, práva nebo IT, tak potřebujete dlouhé roky studií a praxe, a tak je poněkud naivní myslet si, že zrovna v tradingu, kde se utkávají ty nejbystřejší mozky na světě, je možné uspět bez větší námahy, tvrdé práce a dlouholetého vzdělávání. Trading je tak náročný způsob vydělávání peněz, že ani dlouhá léta vzdělávání a praxe v tomto oboru nezaručují úspěch. Nezapomínejme ani na to, že špatná praxe buduje špatné návyky, a tak se v tradingu za praxi počítá jen ta úspěšná. Asi těžko se můžeme chlubit tím, že máme již 10 let praxi v tradingu, když víme, že se nám dlouhodobě nedaří.
V minulém díle jsem odhalil asi nejhorší obchod v minulém roce, který ovšem vedl k jednomu z nejlepších. Pojďme se tedy nyní podívat na to, k čemu mě tento špatný obchod, ze kterého jsem se dokázal poučit, dovedl:
Jak jsem již naznačil v posledním díle, pro situace, kdy dochází k prudkému propadu ceny, jsem začal využívat indikátor Stochastic ve více časových rámcích. To znamená, že pro potvrzení nákupu nestačí nákupní signál pouze na denním grafu, ale také na týdenním a v ideálním případě ještě i na nějakém kratším, např. čtyřhodinovém nebo hodinovém grafu. Tato dokonalá situace nastala v polovině října u akcií AMD, které od začátku srpna vytrvale klesaly. Na první pohled se tak jednalo o klasickou situaci s padajícím nožem, kterou jsme řešili minule. V tomto případě jsem ale nákup neuspěchal a čekal jsem, než se objeví u Stochasticu signály ve více časových rámcích. Podívejme se, jak to tedy v reálu vlastně vypadalo na denním grafu:
Na denní grafu došlo 14. října k překřížení, a tím pádem k nákupnímu signálu. Takových nákupních signálů na denním grafu se u akcií AMD nabídlo od září hned několik, ale týdenní Stochastic s tím nekorespondoval, a tak jsem trpělivě vyčkával. Když přišel signál k nákupu 14. října na denním grafu, tak týdenní Stochastic se již nacházel rovněž v přeprodané úrovni. V tu chvíli jsem neváhal a hned na openu nakupoval za 59,8 USD. Pohled na týdenní graf:
Kdybych byl ještě trpělivější a čekal na ideální souhru i s hodinovým grafem, nakupoval bych až následující den na openu, kdy i hodinový Stochastic poklesl do přeprodaného pásma – v tomto případě bych nakoupil dokonce za příznivějších 58,5 USD, ale v tradingu žádné „kdyby“ neplatí. Zde je pohled na hodinový graf, kde vidíme pokles Stochasticu do přeprodaného pásma až v úvodu obchodního dne 17. října.
Pro stop loss jsem zvolil minimum z předešlého dne (54,57 USD), přesněji řečeno těsně pod toto minimum na 54,45 USD. Pro případnou realizaci zisku jsem zvolil otevřenou strategii s prvním cílem na zhruba 70 USD s tím, že kdyby trh nabral rychlost, tak bych vybíral zisk až kolem 79,5, což odpovídalo 50 % rozdělení Fibonacci, kde jsem vrchol vzal z posledního maxima ze srpna a minimum z 13. října.
Po nákupu následovaly tři týdny bez jasného pohybu a stagnace kolem 60 USD. Poté však během pár dní cena explodovala a proletěla mým prvním cílem. Pro výběr zisku jsem tak nastavil úroveň 78,9 neboli těsně pod předem stanovený druhý cíl. Přesně po měsíci byla pozice uzavřena s 32% ziskem.
A co by se z tohoto obchodu dalo brát jako ponaučení? O úspěchu nerozhodl prodej, ale dobrý nákup, který se povedl jen díky trpělivému vyčkávání na signál. Poučením tedy je, že trpělivost se dlouhodobě na trhu vždy vyplácí.
Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.
Okomentovat na facebooku
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz