BIOCEL, a.s.- zveřejňuje cash flow k 31.12.1998
Název společnosti : BIOCEL, a.s. |
|||
Sídlo : Zahradní 762, 739 21, Paskov IČO: 45193291 |
|||
zveřejňuje CASH FLOW k 31.12.1998 ( v tis. Kč) |
|||
CASH FLOW( v tis. Kč) |
|||
P. |
Stav peněž. prostř. na začátku účet. období |
92 040,00 | |
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnosti) |
0,00 | ||
Z. |
Účetní zisk nebo ztráta z běžné čin. před zdaněním |
-198 069,00 | |
A.1. |
Úpravy o nepeněžní operace |
723 800,00 | |
A.1.1. |
Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek |
520 879,00 | |
A.1.2. |
Změna stavu opr. položek,rezerv a přech.účtů aktiv a pasiv |
12 967,00 | |
A.1.3. |
Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv |
-3 893,00 | |
A.1.4. |
Výnosy z dividend a podílů na zisku |
0,00 | |
A.1.5. |
Vyúčtované nákl. a výnosové úroky |
177 621,00 | |
A.1.6. |
Ostatní nepeněžní operace |
16 226,00 | |
A* |
Čistý pen. tok před zdaň., změnami prac. kap. a mim. pol. |
525 731,00 | |
A.2. |
Změna potřeby prac. kapitálu |
197 908,00 | |
A.2.1. |
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti |
302 942,00 | |
A.2.2. |
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti |
-13 613,00 | |
A.2.3. |
Změna stavu zásob |
-91 421,00 | |
A.2.4. |
Změna stavu krátk. fin. majetku |
0,00 | |
A** |
Čistý pen. tok před zdaň. a mim. pol. |
723 639,00 | |
A.3. |
Výdaje z plateb úroků |
-173 367,00 | |
A.4. |
Přijaté úroky |
16 596,00 | |
A.5. |
-2 185,00 | ||
A.6. |
Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy |
6 882,00 | |
A*** |
Čistý peněžní tok z provozní činnosti |
571 565,00 | |
Peněžní toky z investiční činnosti |
0,00 | ||
B.1. |
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv |
-195 707,00 | |
B.2. |
Příjmy z prodeje stálých aktiv |
17 246,00 | |
B.3. |
0,00 | ||
B*** |
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti |
-178 461,00 | |
Peněžní toky z finanční činnosti |
0,00 | ||
C.1. |
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodob.závazků |
-419 659,00 | |
C.2. |
Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky |
0,00 | |
C.2.1. |
Zvýšení pen. protř. z titulu zvýš.ZJ, event. rez. fondu |
0,00 | |
C.2.2. |
Vyplacení podílu na vlastním jmění společnosti |
0,00 | |
C.2.3. |
Peněžní dary a dotace do vlastního jmění |
0,00 | |
C.2.4. |
Ú hrada ztráty společníky |
0,00 | |
C.2.5. |
Přímé platby na vrub fondů |
0,00 | |
C.2.6. |
Vyplacené div. a podíly na zisku vč. daně |
0,00 | |
C.4. |
Ostatní toky v oblasti financování |
-16 226,00 | |
C*** |
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti |
-435 885,00 | |
F. |
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků |
-42 781,00 | |
R. |
Stav peněž. prostř. na konci účet. období |
49 259,00 | |
Rozdíl |
0,00 |
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz