Popisy souborů

Vybrat soubory Závěr RMS

Struktura

Soubor s výsledky průběžné aukce RMS

Jméno položky

Typ

Délka

Od

Do

ISIN

C

12

1

12

Název emise

C

18

13

30

Symbol

C

8

31

38

Datum obchodu

D

6

39

44

Dolní hranice PCP (v Kč)

N

6

45

50

Horní hranice PCP (v Kč)

N

6

51

56

Zahajovací cena CP (v Kč)

N

8 (6.1)

57

64

Ukončovací cena CP (v Kč)

N

8 (6.1)

65

72

Minimální cena tento den (v Kč)

N

8 (6.1)

73

80

Maximální cena tento den (v Kč)

N

8 (6.1)

81

88

Počet CP v minimální ceně

N

8

89

96

Počet CP v maximální ceně

N

8

97

104

Uskutečněný obchod (v ks CP)

N

8

105

112

Objem obchodu (v Kč)

N

12 (10.1)

113

124

Průměrná denní cena CP (v Kč)

N

8 (6.1)

125

132

Změna proti průměrné ceně předchozího dne (v %)

N

7 (± 3.2)

133

139

Minimální průměrná cena v posledních 52 týdnech (v Kč)

N

8 (6.1)

140

147

Maximální průměrná cena v posledních 52 týdnech (v Kč)

N

8 (6.1)

148

155

Nová dolní hranice PCP (v Kč)

N

6

156

161

Nová horní hranice PCP (v Kč)

N

6

162

167

Nominální hodnota

N

6

168

173

Doplňková informace 1

C

9

174

182

Doplňková informace 2

C

6

183

188

Doplňková informace 3

C

6

189

194

Odvětví emitenta

N

2

195

196

Informace k emisi a emitentovi

C

1

197

Od 1.5.1999 Objem obchodu v průběžné aukci v Kč

N

12(10.1)

198

209

Význam některých položek:

Doplňková informace 1

v případě, že jde o akcii - DIVIDENDA

číslo ve formátu 6.2
mezery - údaj nebyl zjištěn

v případě, že jde o dluhopis - POMĚRNÁ ČÁST VÝNOSU KE DNI PŘEVODU

číslo ve formátu 6.2
mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis

v případě, že jde o podílový list - mezery

Doplňková informace 2

v případě, že jde o akcii - VÝNOSNOST

číslo ve formátu 3.2
mezery - údaj nebyl zjištěn

v případě, že jde o dluhopis - POSLEDNÍ DATUM VÝPLATY VÝNOSU (resp. datum emise, pokud ještě výnos nebyl vyplácen)

datum ve formátu DDMMRR
mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis

v případě, že jde o podílový list - mezery

Doplňková informace 3

v případě, že jde o akcii - P/E

číslo ve formátu 3.2
text “ztráta” - emitent nedosáhl zisku nýbrž ztráty
mezery - údaj nebyl zjištěn

v případě, že jde o dluhopis - NÁSLEDUJÍCÍ DATUM VÝPLATY VÝNOSU

datum ve formátu DDMMRR
mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis

v případě, že jde o podílový list - mezery

pozn. - typ CP se pozná podle druhé pozice v BIC (A a F = akcie, D = dluhopisy, L = podílové listy)

Odvětví emitenta

standardního číselníku OKEČ

Informace k emisi a emitentovi

Hodnota	Význam
L	emitent v likvidaci
K	emitent v konkursu
S	bude provedena změna ISIN
O	emitent omezil převoditelnost emise
Z	emitent zrušil veřejnou obchodovatelnost emise
D	dočasně pozastavena obchodovatelnost
E	poměrná část výnosu dluhopisu počítána s použitím data ex-kupón