J&T RENTIER A2, Podílový fond
Oficiální název: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestiční společnost: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 16 | 19.04.2024 | 31.8 milionů EUR | 1.2681 | -0.28% | 0.54% | 6.00% | |
2024 / 15 | 12.04.2024 | 32.0 milionů EUR | 1.2717 | 0.02% | 1.65% | 5.74% | |
2024 / 14 | 05.04.2024 | 31.9 milionů EUR | 1.2714 | -0.32% | 2.33% | 6.45% | |
2024 / 13 | 28.03.2024 | 32.0 milionů EUR | 1.2755 | 1.13% | 3.35% | 7.72% | |
2024 / 12 | 22.03.2024 | 31.7 milionů EUR | 1.2613 | 0.82% | 2.00% | 7.97% | |
2024 / 11 | 15.03.2024 | 31.1 milionů EUR | 1.2510 | 0.69% | 2.09% | 7.36% | |
2024 / 10 | 08.03.2024 | 29.5 milionů EUR | 1.2424 | 0.67% | 1.07% | 6.15% | |
2024 / 9 | 01.03.2024 | 29.3 milionů EUR | 1.2341 | -0.20% | -1.02% | 3.81% | |
2024 / 8 | 23.02.2024 | 29.0 milionů EUR | 1.2366 | 0.91% | -0.91% | 4.91% | |
2024 / 7 | 16.02.2024 | 28.6 milionů EUR | 1.2254 | -0.31% | -1.50% | 2.75% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty J&T RENTIER A2 | ||
19.04.2024 | 31.8 milionů EUR | 1.2681 |
12.04.2024 | 32.0 milionů EUR | 1.2717 |
05.04.2024 | 31.9 milionů EUR | 1.2714 |
31.03.2024 | 31.9 milionů EUR | 1.2785 |
28.03.2024 | 32.0 milionů EUR | 1.2755 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | MT7000024865 |
Depozitář: | Swissquote Financial Services Malta |
Auditor: | KPMG Malta |
Zahájení činnosti: | 18.3.2019 |
Investiční sekce: | dluhopisy, akcie |
Všechny údaje o fondu J&T RENTIER A2 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |