J&T BOND CZK OPF, Podílový fond
Oficiální název: J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fondInvestiční společnost: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 11 | 15.03.2024 | 6.9 miliard CZK | 1.6748 | -0.04% | 1.09% | 9.79% | |
2024 / 10 | 08.03.2024 | 6.9 miliard CZK | 1.6755 | 0.65% | 1.40% | 9.07% | |
2024 / 9 | 01.03.2024 | 6.8 miliard CZK | 1.6647 | 0.17% | 0.63% | 8.40% | |
2024 / 8 | 23.02.2024 | 6.7 miliard CZK | 1.6619 | 0.31% | 0.75% | 7.89% | |
2024 / 7 | 16.02.2024 | 6.6 miliard CZK | 1.6567 | 0.26% | 0.82% | 7.35% | |
2024 / 6 | 09.02.2024 | 6.5 miliard CZK | 1.6524 | -0.11% | 0.46% | 6.82% | |
2024 / 5 | 02.02.2024 | 6.4 miliard CZK | 1.6543 | 0.28% | - | 6.57% | |
2024 / 4 | 26.01.2024 | 6.4 miliard CZK | 1.6496 | 0.38% | 1.19% | 6.73% | |
2024 / 3 | 19.01.2024 | 6.3 miliard CZK | 1.6433 | -0.09% | 0.99% | 6.12% | |
2024 / 2 | 12.01.2024 | 6.2 miliard CZK | 1.6448 | - | 1.50% | 6.65% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty J&T BOND CZK OPF | ||
15.03.2024 | 6.9 miliard CZK | 1.6748 |
14.03.2024 | 6.9 miliard CZK | 1.6743 |
13.03.2024 | 6.9 miliard CZK | 1.6775 |
12.03.2024 | 6.9 miliard CZK | 1.6760 |
11.03.2024 | 6.9 miliard CZK | 1.6760 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | CZ0008473634 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Zahájení činnosti: | 1.12.2011 |
Investiční sekce: | podnikové dluhopisy |
Všechny údaje o fondu J&T BOND CZK OPF |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |
13.02. |
11.02. |