Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 4.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 9.2..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 4.2.2000
(Figures about funds as of 4 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 691 495 401,69 |
1 892 724 300,05 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
944,53 |
305,03 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
845,00 |
277,00 |
Diskont v % (discount in %) |
- 10,540 |
- 9,190 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 14,309 |
- 11,521 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
16,374 |
16,823 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
72,077 |
67,257 |
% na portf. peníze (cash in %) |
11,200 |
15,165 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,349 |
0,755 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
28.1. |
4.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
941,12 |
944,53 |
+ 0,363 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
836,00 |
845,00 |
+ 1,077 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
28.1. |
4.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
305,13 |
305,03 |
-0,033 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
273,00 |
277,00 |
+ 1,465 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři