Hodnoty IPF KB a IKS KB PLus k 21.1.2000

Fond (Fund)

IPF KB, a.s.

IKS KB Plus

Tržní hodnota portfolia

(NAV* in CZK)

8 643 198 234,59

1 889 272 719,02

Tržní hodnota připadající

na 1 akcii/1 podílový list

(NAV* per share in CZK)

939,28

304,47

Kurz BCPP

(share price in CZK)

827,00

275,00

Diskont v  % (discount in %)

- 11,950

- 9,680

Průměrný diskont** v % (average discount** in % )

- 14,886

- 11,822

Struktura portfolia (Portfolio structure)

% na portf. akcie (shares in %)

17,235

18,172

% na portf. dluhopisy  (bonds in %)

66,901

60,123

% na portf. peníze (cash in %)

15,372

21,207

% na portf. ostatní (other assets in %)

0,492

0,498

datum (Date)

14.1.

21.1.

trend v %(Change in%)

ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK)

935,56

939,28

+ 0,398

cena na BCPP (share price in CZK)

801,10

827,00

+ 3,233

datum (Date)

14.1.

21.1.

trend v %(Change in%)

ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK)

302,25

304,47

+ 0,734

cena na BCPP (share price in CZK)

266,00

275,00

+ 3,383