Česká republika 13.října 2016
Dne 9. září 2016, Citibank London Branch podala žalobu jako kolaterál činidlo pro držitele obligací New World Resources (NWR) s Vrchního soudu v Ostravě v insolvenčním řízení OKD. OKD vlastní sedm uhelných dolů v České republice, zaměstnává přes 13.000 lidí. Nízké náklady na uhlí a odmítnutí vlády České republiky k záchraně to vedlo k OKD podání pro českého restrukturalizačního procesu v květnu 2016.
Citibank je požádáním o potvrzení své pohledávky ve výši 10,1 miliardy Kč, což představuje € 373,77 metrů. Citibank tvrzení byla odmítnuta v insolvenčním řízení OKD na základě několika důvodů, jedním z nich je argument, že "paralelní dluh" nevytváří dostatečný důvod k tomu, aby žádosti o platbu jménem všech držitelů dluhopisů. To není poprvé, kdy držitelé dluhopisů mají pevný čas v českých insolvenčním řízení, ačkoliv právní argumenty účastníků řízení (správce majetku nebo dlužník) se liší v každém případě. Předešlém řízení, kde velké nároky vyplývající z dluhopisů byly zamítnuty byly bankroty sázkové společnosti Sazka a ECM Real Estate Investments A. G.
Pozadí
NWR je Londýně sídlí mateřská společnost OKD. V roce 2014 se Skupina NWR navrhl britský režim uspořádání s primárními cíli:
snížení rizika některou ze společností skupiny NWR (v klíčové provozní dceřiné konkrétního Skupiny NWR, OKD), která má podat návrh na konkurz; a
implementaci nové kapitálové struktury tak, že Skupina NWR bude mít posílený rozvahu a vhodnější dluhové služby a splatnosti profil ve světle probíhajících obtížných obchodních podmínek na světovém trhu těžby uhlí.
Podle britského Schéma ujednání, závazky OKD jako ručitel za starých přednostní zajištěné směnky byly úplně a definitivně uvolní a OKD převzala záruky. Dne 5. září 2014 se konalo slyšení před britského Nejvyššího soudu. V průběhu řízení bylo zjištěno, že ve Velké Británii Schéma uspořádání:
"By byl uznán českým soudem jako cizího rozhodnutí a / nebo jako osada podle nařízení Brusel. V opačném případě a jako alternativa, systém by byl rozpoznán jako cizí rozhodnutí podle zákona o české ".
Spojené království High Court, s přihlédnutím k zárukám, prohlášen, že Spojené království Schéma uspořádání bylo spravedlivé a schválil toto schéma ve svém rozsudku ze dne 5. září 2014 (dále jen "UK soudním příkazem").
Dne 9. září 2014 ve Spojených státech konkurzní soud pro jižní obvod New Yorku uznal britský režim uspořádání jako cizí hlavním řízení podle kapitoly 15 amerického konkurzního zákona. Americký konkurzní soudce Stuart M. Bersteina prohlášen, že Spojené království Soudní příkaz, Spojené království Schéma uspořádání a restrukturalizaci dokumenty (včetně SSN a SSCF podle kterého OKD byl propuštěn ze staré jistoty a předpokládané záruk), jež jsou :
"Uznal, udělil zdvořilosti a nárok na plnou platnost a účinnost proti všem subjektům v souladu s jejich podmínkami a že tyto podmínky budou závazné a plně vymahatelné."
Citibank Nároky vůči společnosti OKD
Citibank podala dvě žádosti v insolvenčním řízení OKD. První z nich, ve výši 9,530,033,808.09 korun, které vyplývají z Indenture € 300m přednostních zajištěných PIK Toggle Notes v důsledku 2020 ze dne 07.10.2014, na základě kterého NWR vydala své poznámky (SSN tvrdí). OKD zaručena do úplného zaplacení všech závazků emitenta. Citibank měl roli bezpečnostního agenta a na základě jejího zápisu tvrzení zdá se, že podala SSN nárok na všechny držitele dluhopisů podle ustanovení paralelního dluhu.
Druhý požadavek ve výši 621,273,214.79 Kč je vyplývající z dohody o € 35m Super Senior Termín facility pro NWR (SSFA tvrdí). Založeny na registraci tvrzení Citibank, v bodě 3.1 Úvěrové smlouvy, půjčka měla být předána OKD. Opět platí, že vzhledem k několika údajných selhání, celý úvěr byl urychlen a Citibank nárokuje zaplacení celé částky z OKD jako ručitel. Také zde Citibank působil jako bezpečnostní agent.
Oba požadavky byly odmítnuty OKD, stejně jako insolvenční správce, ačkoli jejich důvody pro zamítnutí nejsou totožné.
OKD odmítl SSN nárok argumentovat, že:
Citibank svůj požadavek na paralelním konceptu dluhu, však takové pojetí nezakládá důvod pro tvrzení, a tudíž je v rozporu s veřejným pořádkem mezinárodní zásady soukromého práva;
NWR nucen OKD zaručit svým závazkům;
Garanční nebylo řádně podepsán jménem OKD a došlo ke střetu zájmů současnosti; a
České zákony neumožňovaly záruku ve výši SSN nároku.
Argumenty OKD v rámci 2. a 3. byly opakovány také s ohledem na SSFA nároku.
Zmocněnec odmítl oba nároky na základě poněkud odlišných argumentů. Jeho argumenty jsou
Dluhy zajištěné zárukami neexistují;
NWR nucen OKD převzít povinnosti jako garanta o zárukách;
Tyto záruky nebyly řádně a řádně schválen a proveden OKD; a
Žádné protiplnění za záruky byly poskytnuty.
Komentář
Dosud není známo, zda Vrchní soud v Ostravě v konečném důsledku umožní nebo z ...
(4)
(3)
(418)
