Stručné shrnutí US trhů dne 23.9.11

Páteční obchodování sice lehce přerušilo předchozí 4 dny negativních seancí, nicméně nemohlo už přiliš ovlivnit celotýdenní ztráty hlavních indexů.

Tento vývoj byl vyvolán agresivníni výprodeji od prostředka minulého týdne po zasedání FOMC FED, které přijalo opatření v podobě tzv. „operation twist“. Znamená to, že US centrální banka FED bude kupovat v objemu až 400 mld. USD státní dluhopisy se splatnostmi od 6 do 30 let a návazně bude prodávat stejný objem se splatnostmi 3 roky a méně. To vše do června 2012.

Uvedená akce FED se setkala s poměrně negativním přijetím a když k tomu přidáme příliš pomalé tempo vývoje úsporných opatření v Řecku, které by zajistilo další potřebnou finanční asistenci tzv. troiky (MMF, EU a ECB), je současný sentiment jasnou výslednicí předmětných událostí.

Výprodejům ovšem podlehly i komoditní trhy, když zlato v pátek zaznamenalo největší jednodenní pokles futures kontraktu za 5 let (týdenní pokles kursu o -9%) a stříbro spadlo o 18% při nejslabší seanci od roku 1984. Současné hodnoty bohužel pokračují stejným směrem a ropa klesá na 77,20 USD za barel (cca -2,60 USD), zlato je na ceně 1543,80 USD za trojskou unci (-96 USD) a na forexu posiluje dolar, když cross rates EUR/USD jsou na hranici 1,3404.

Hlavní US akciové indexy tak skončily na těchto číslech: DJIA 10771,50 bodů (+0,4%), Nasdaq Composite 2483,23 bodů (+1,1%) a SP 500 1136,43 bodů (+0,6%). Týdenní výkonnost vykázala minusové hodnoty: DJIA -6,4%, Nasdaq Comp. -5,3% a SP 500 -6,5%.

Výsledkem tohoto scénáře také je ta skutečnost, že výnos benchmarkového 10Y Treasury Note klesl na rekordní minimum pod hranici 1,70%, pak se lehce vzpamatoval a nyní je na úrovni 1,787%.

Podle ekonomického kalendáře jsou na programu makrodat tyto ukazatele: prodeje nových domů a bytů za srpen s očekáváním 295 tis. a dva indexy aktivity Chicago FED a Dallas FED.

V Evropě je třeba monitorovat německý ukazatel Ifo (podnikatelský klimat, stávající podmínky a budoucí očekávání) v 10 hod. SEČ.

Obchodování v Asii se odvíjí stále v negativním duchu, když Nikkei Average skončil -2,17%, HangSeng je -3,15% a Shanghai Composite -1,60%.

Indikace US futures rovněž nevykazují zlepšení a DJIA je -73 bodů, Nasdaq 100 -17,25 bodů a SP 500 -6,10 bodů.