Výňatek z P Ř Í L O H Y UČETNÍ ZÁVĚRKY 31.12.1999
(Závazky fondu po lhůtě splatnosti jsou ve výši 5.912.000 Kč a dlouhodobé pohledávky fondu činí 1.173.802.551 Kč)
Název: TREND všeobecný investiční fond, a.s.
Sídlo: Škroupova 9, Hradec Králové, 500 02
IČO: 45245177
DIČ: 228-45245177
Členové statutárních orgánů společnosti:
Představenstvo společnosti: Michael Bluhm
Praha 5, U Nikolajky 4
John Moffitt, předseda
Praha 1, Bílkova 14
Ing. Peter Sklenár
Košice, Križinova 10
Dozorčí rada společnosti: Ing. David Peřina, předseda Brno, Botanická 12
Mgr. Radek Bláha
Praha 5,Strážovská 342/5
Jitka Zieganová
Praha 10,Moskevská 66/771
Členům představenstva a dozorčí rady byly schváleny valnou hromadou společnosti, konanou dne 16. 12. 1998, odměny na rok 1999 v celkové měsíční výši 60 tis. Kč. Tato částka představuje za rok 1999
celkem 720 tis. Kč.
Žádné půjčky, úvěry ani záruky akcionářům a členům orgánů společnosti nebyly poskytnuty.
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1) Doplňující informace k rozvaze:
- Závazky k zaměstnancům ve výši 404 tis. Kč. Tato částka zahrnujezávazek k členům představenstva a dozorčí rady z odměn, schválenýchvalnou hromadou společnosti.
- Závazky ke společníkům a sdružení ve výši 508 tis. Kč. Jedná se o závazek k akcionářům plynoucí z nevyplacených dividend za rok 1994 a předcházející.
Společnost nevykazuje žádnou další významnou položku v rozvaze nebo výkazu zisků a ztrát, ke které by bylo třeba podat bližší vysvětlení a toto vysvětlení by nebylo podáno na jiném místě této
přílohy.
2) Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo společnost nedošlo k žádným dalším významným událostem, ke kterým by bylo třeba podat bližší
vysvětlení.
3.2.) Pohledávky
a) Rozpis pohledávek a opravných položek k nim: viz zvláštní příloha č. 2.
Dle doporučení auditora jsou opravné položky k pohledávkám účtovány až do výše majetku soudně zablokovaného na účtech společností, žalovaných v kauze zpronevěření majetku investičního fondu Trend. Výpočet výše opravné položky k pohledávkám viz zvláštní příloha č. 4.
3.3.) Vlastní jmění
a) Během tohoto účetního období bylo vlastní jmění společnosti navýšeno z 156.263 tis. Kč na 159.248 tis. Kč o tuto hodnotu:
- hospodářský výsledek za rok 1999: 2.986 tis. Kč
b) Ztráta roku 1998 ve výši 128.663 tis. Kč byla převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let.
ca) Základní jmění společnosti je rozděleno na 2.765.330 kusů akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč každá. Společnost
nevydala žádné dluhopisy s právem výměny za akcie.
3.4.) Závazky
a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti ke konci účetního období:
- závazky 30 až 180 dnů po lhůtě splatnosti: 1.251 tis. Kč
- závazky více než 180 dnů po lhůtě splatnosti: 4.661 tis. Kč
b) Společnost nemá žádné závazky vůči podnikům ve skupině, pouze eviduje závazek za nevyplacené dividendy akcionářům ve výši 508 tis. Kč.
c) Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva.
Zpracoval: Petr Strnad
TREND V. I. F., a. s.
Vodičkova 28
Praha 1 110 00
------------------
Zvláštní příloha č. 2
ROZPIS POHLEDÁVEK FONDU K 31. 12. 1999
Dlouhodobé pohledávky
- Consult Invest, prodej akcií 350.900.000,-
- IFM, prodej akcií 257.115.001,-
- Skupina obžalovaných osob - další způsobená škoda 565.787.550,68
- Opravná položka tvořená dle zvláštní přílohy 4 980.522.051,68
Celkem dlouhodobé pohledávky: brutto 1.173.802.551,68
----------------------------- netto 193.280.500,00
Krátkodobé pohledávky
- Záloha Softec servis 3.575,--
- Zálohy na mobilní telefony 6.209,70
- Záloha na služby depozitáře 196.575,--
- Správa domu U Nováků - záloha na služby 5.604,--
- Záloha AK Vyroubal a Krajhanzl 237.742,50
Celkem krátkodobé pohledávky: 449.706,20
-----------------------------