Údaje o fondech IPF KB a IKS KB Plus (15.12.1999)
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 15.12. 1999
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 10.12.1999.
(Figures about funds as of 10 December 1999)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
|
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 467 651 410,55 |
1 847 130 701,31 |
|
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
920,21 |
297,68 |
|
Kurz BCPP (share price in CZK) |
792,00 |
262,00 |
|
Diskont v % (discount in %) |
- 13,930 |
- 11,990 |
|
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 15,919 |
- 12,555 |
|
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
17,538 |
19,087 |
|
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
71,717 |
66,008 |
|
% na portf. peníze (cash in %) |
9,676 |
14,565 |
|
% na portf. ostatní (other assets in %) |
1,069 |
0,340 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
|
datum (Date) |
3.12. |
10.12. |
trend v % (Change in %) |
|
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
918,32 |
920,21 |
+ 0,206 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
789,00 |
792,00 |
+ 0,380 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
|
datum (Date) |
3.12. |
10.12. |
trend v % (Change in %) |
|
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
297,41 |
297,68 |
+ 0,091 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
262,90 |
262,00 |
-0,342 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
_w60h45_w76h50.png)
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
RSS
Přebírání zpráv
