US500 se snaží zotavit před údaji o CPI
US500 se snaží zotavit před zveřejněním CPI (14:30), USDJPY na klíčové podpoře
Poslední zpráva o indexu spotřebitelských cen ve Spojených státech ukázala zpomalení růstu cen, ale stále překonala očekávání trhu. Jádrová inflace CPI navíc nadále zrychlovala rychleji, než se očekávalo, což vedlo k okamžité reakci trhu. Zdá se, že US500 a USDJPY budou opět v centru pozornosti, přičemž kříž USDJPY nabízí největší potenciál carry trade mezi hlavními měnovými páry.
Zatímco inflace se zmírňuje, nadále překvapuje směrem vzhůru, alespoň pokud jde o celkové měřítko. Údaje za září ukázaly menší vliv cen energií a automobilů na celkovou inflaci. Údaje za OCtober pravděpodobně vykáží pozitivní příspěvek cen energií - ceny benzinu opět rostou a ceny ropy a ropných derivátů obnovují pokles až v posledních dnech.
Jaká jsou očekávání trhu?
-
Očekává se, že celková inflace bude nadále klesat, ale pouze z 8,2 % na 8,0 % meziročně. Je třeba poznamenat, že celková inflace v USA se od března držela nad 8 %!
-
Na měsíční bázi se očekává, že celkový index spotřebitelských cen dosáhne 0,6 % m/m oproti předchozím 0,5 % m/m (což odráží nárůst cen pohonných hmot).
-
Jádrová inflace by měla zpomalit z 6,6 % na 6,5 % r/r.
-
Na meziměsíční bázi se očekává zvýšení jádrového CPI o 0,5 % m/m oproti předchozímu růstu o 0,6 % m/m.
Inflace je pro Fed klíčovým měřítkem
Nejnovější zpráva o zaměstnanosti v USA podpořila výhled dalšího zpřísňování politiky Fedu. Míra nezaměstnanosti se však začala zvyšovat v souladu s projekcemi centrální banky. To bylo pravděpodobně důvodem silného pohybu akciových indexů směrem vzhůru a oslabení USD v návaznosti na zveřejnění údajů. Dnes bude trh také hledat náznaky toho, zda kroky Fedu mají vliv na snížení inflace. Čtení, které bude v souladu s očekáváními nebo pod nimi, tak může poskytnout vzpruhu akciím, které by po smíšené výsledkové sezóně uvítaly další stimuly (nebo alespoň naději na další stimuly).
Na druhou stranu, pokud inflace nezpomalí, zejména jádrová míra, zvýší se šance na další zvýšení sazeb o 75 bb v prosinci. To by mohlo vést k impulsu směrem vzhůru na USDJPY.
Jak je vidět, index S&P 500 zaznamenal poměrně silnou reakci na předchozí údaje o inflaci, zejména na poslední dva. Je třeba poznamenat, že hotovostní trhy se otevírají hodinu po zveřejnění. Bezprostřední reakce však bude patrná na trhu futures (US500). Bloomberg
US500 krátce klesl na nejnižší úroveň od listopadu 2020 po zveřejnění údajů o inflaci za září. Později se však trh začal zotavovat a odrazil se přes 10 %. Pokud budou dnešní zveřejněné údaje v souladu s očekáváním Fedu a ukáží, že opatření centrální banky mají efekt, mohlo by to znamenat, že na prosincovém zasedání bude oznámeno menší zvýšení sazeb. To zase omezí rally výnosů a dá šanci se nadechnout a podívat se k oblasti 4 000 bodů. Zdroj: xStation5
USDJPY
USDJPY se obchoduje na důležitém technickém místě. Pokud americká inflace nezpomalí v souladu s očekáváním, pár může zahájit růstový impuls a podívat se k oblasti 150,00. Na druhou stranu prolomení pod oblast 145,00 v důsledku nižšího než očekávaného tisku inflace by páru poskytlo šanci na zahájení velké korekce směrem dolů s potenciálním cílem v oblasti 140,00. Zdroj: xStation5
X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz