Statistika investičních fondů – komentář (15.7.2021)
Květen 2021
Komentář k agregované sektorové rozvaze
Vlastní kapitál
Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci května činila 661,9 mld. Kč. Oproti dubnu tato hodnota vzrostla o 6,6 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +7,7 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 18,5 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u nemovitostních fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 2,1 mld. Kč na 127,3 mld. Kč.
Hodnota držených dluhopisů ke konci května činila 161,5 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 0,8 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +1,7 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 24,4 %.
Investice do majetkových cenných papírů
V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 332,6 mld. Kč, z toho 143,6 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 189,0 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti dubnu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 4,4 mld. Kč (měsíční transakce činily +6,4 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na hodnotu 50,2 %.
Ostatní investice
Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v květnu činil 213,1 mld. Kč, z toho 53,2 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 70,5 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 32,2 %.
Počet vykazujících subjektů
Ke konci května 2021 působilo na území České republiky 588 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 62 akciových fondů, 61 dluhopisových fondů, 77 smíšených fondů, 93 nemovitostních fondů, 291 ostatních fondů a 4 fondy bez investiční politiky.
Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Poznámky:
-
Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
-
Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
-
Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
-
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz