Podílové fondy | 30.12.2002 17:32:57

OPF - bilancování za rok 2002

PRAHA (ČIA) - Rok 2002 přinesl některým investorům v otevřených podílových fondech (OPF) zisk, jiným ztrátu. Ziskové byly zejména dluhopisové fondy, ztrátu zaznamenala většina akciových a balancovaných fondů. Vyplývá to z přehledu, který dnes zveřejnila Unie investičních společností ČR (UNIS). Údaje zahrnují pouze ty investiční společnosti, které jsou členem UNIS.

Z dluhopisových fondů nejvíc uspěl ČPI fond korporativních dluhopisů s výnosem 9,11 procenta. Následuje IKS Plus bondový, který investorům vynesl 6,99 procenta, 1.IN Dluhopisový 6,88 procenta, ISČS Trendbond 6,83 procenta a ISČS Sporobond 6,75 procenta. Ostatní dluhopisové fondy, které existují aspoň jeden rok, dosáhly výnosu od 5,33 do 6,24 procenta.

Výrazně nižší byla výnosnost fondů peněžního trhu. Nejlépe si vedl fond IKS peněžní trh s výnosem 3,99 procenta. Následuje jej J&T Perspektiva-P s 3,95 procenta a Živnobanka - Sporokonto s 3,79 procenta. Ztrátový byl fond Akro Obligace, jeho kurs se snížil o 3,21 procenta.

Ostatní fondy existující aspoň rok přinesly investorům zisk od 1,98 do 3,51 procenta.

Ze skupiny balancovaných fondů zaznamenal nejvyšší výnos fond InvestAGe AGb (301 procent). Jde ovšem o peníze od státu za to, že bývalý depozitář IPB nezabránil tunelování fondu správci. Devět balancovaných fondů dosáhlo zisku v rozpětí od 6,02 procenta (ISČS Výnosový) do 0,5 procenta (AKRO Český), 17 zaznamenalo ztrátu. Nejhůře si vedly J&T Druhý KSIO s propadem o 97,97 procenta, Živnobanka - růstový fond s - 20,36 procenta, ČPI Univerzální s poklesem - 16,96 procenta a Pioneer Trust s - 15,3 procenta.

Mezi akciovými fondy byl ziskový pouze jeden - ISČS Sporotrend s výnosem 1,07 procenta. Ostatních 15 fondů z přehledu UNIS zaznamenalo ztrátu, nejvíce pak AKRO Eurotech s propadem 58,88 procenta, ČSOB Evropský akciový (-35,98 procenta) a Světový akciový (-33,67 procenta), ISČS Eurotrend (-34,02 procenta) a AKRO Mezinárodní akciový (-33,27 procenta). Všechny tři fondy fondů, které uvádí UNIS ve svém přehledu, byly pro investory ztrátové. Kurs fondu ISČS Globaltrend poklesl o 36,81 procenta, IKS fond fondů o 26,48 procenta a 1.IN - Fond fondů o 24,71 procenta.

Otevřené podílové fondy vznikají od poloviny 90. let. Některé OPF (zejména balancované) vznikly otevřením investičních fondů nebo uzavřených podílových fondů z kupónové privatizace. Ostatní OPF vytvořily investiční společnosti, které u nás působí většinou jako dceřinné firmy velkých bank. 10 investičních společností je členem organizace UNIS. Členem UNIS není například společnost ING IM nebo Conseq.