Spravujeme akciové portfolio v Google Sheets
Jedním z nejlepších způsobů, jak spravovat své peníze efektivně a jednoduše, je použití tabulkového procesoru, jako je Excel nebo Google Sheets. V obou můžeme pomocí vestavěných funkcí sledovat aktuální vývoj na akciových trzích.
Zatímco v Excelu je třeba využít placené pluginy,
konkurenční Google nabízí širokou škálu skladby portfolia zdarma. Tabulka se automaticky aktualizuje a lze ji
podle potřeby stáhnout.
A protože možná i Vy řešíte, jak jednoduše sledovat své
portfolio bez zbytečných nákladů, podíváme se na tuto problematiku zblízka.
Zkusíme si vytvořit portfolio o 2 akciových titulech:
1. 1 1) krok – tvoříme novou tabulku
V Google sheets založíme novou tabulku pomocí funkce
Soubor – Nový – Tabulka
Sloupec A pojmenujme „Symbol“,
Sloupec B potom „Společnost“
Sloupce C – F využijeme na detaily nákupní transakce.
C = Realizovaná
nákupní cena
D = Objem v USD;
vzorec D2=C2*E2
E = Počet kusů –
vkládáme ručně
F = Nákup dne - vkládáme ručně
U nakoupených akcií pravděpodobně budeme chtít nastavit
cílové hodnoty pro prodej v zisku a ve ztrátě, tedy „Take profit“ a
„Stoploss“.
Předpokládejme, že v obchodování budeme chtít využít
směrodatné odchylky S(x), která nám zjednodušeně řečeno vypočítá průměrnou
volatilitu dané akcie.
Pro S(x) použijeme sloupec G:
G = Směrodatná
odchylka za 90 dní
H = Směrodatná
odchylka v procentech
I = Stoploss
J = Take profit
K = Aktuální cena
Na G2 vložíme vzorec
=STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"daily");;2))
Pokud byste chtěli použít hodnotu za 180 dní nebo 365,
přepíšete hodnotu „90“ ve vzorci.
Pro společnost AAPL vidíme S(x) = 6,97 USD, kterou můžeme
reprodukovat jako průměrnou volatilitu. Tj. zjednodušeně si můžeme říci, že
pokud hodnota akcie vystoupá či klesne oproti nákupní ceně o 6,97USD, je to
běžný pohyb, a není třeba se znepokojovat.
Na H2 vložíme vzorec
=G2/C2
A zobrazí se S(x) v procentech. Tedy jaká je očekávaná volatilita akcie.
Na I2 vkládáme vzorec =C2-STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2))
Použitím tohoto vzorce se od nákupní ceny přičte S(x) a máme
jednoduchý stoploss.
Na J2 použijeme vzorec =C2+STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2)) kdy
analogicky k nákupní ceně připočteme S(x), tedy průměrnou volatilitu za 90
dní
V buňce K2 necháme Google doplnit aktuální hodnotu
akcie =googleFinance(A2;"price")
Celá tabulka tedy bude vypadat takto:
2. 2 2) krok – historické ceny nakoupených akcií
Google umí zobrazit ceny nakoupených akcií od zadaného data.
Necháme je zobrazit ve sloupci M
M1 = vložíme ticker společnosti „AAPL“
M2 =GOOGLEFINANCE(M1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")
Nyní se nám automaticky doplní sloupec M a N o uzavírací
ceny zadané akcie v jednotlivých dnech
Protože máme v portfoliu 2 akciové tituly, použijeme
k jejich hodnotám sloupce O a P.
O1 = ticker „TSLA“
O2 =GOOGLEFINANCE(O1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")
Pro vypočítání hodnoty portfolio použijeme vzorec:
Počet akcií AAPL x jejich hodnota v zadaný den + Počet
akcií TSLA x jejich hodnota v zadaný den
Datum zjištěné hodnoty portfolia podle uzavírací ceny v obchodní den
C6 =M3
A aktuální hodnota v zadaný den
D6=$E$2*N3+$E$3*P3
Buňky C6 a D6 zkopírujeme dolů a získáme tak hodnoty
portfolia pro celé sledované období
Tedy takto:
3. 3 3) krok – graf vývoje portfolia
Označíme buňky C5:D28 a klikneme na Vložit – Graf a vytvoří
se nám grafický vývoj portfolia
Portfolio můžeme rozšiřovat o libovolný další počet akcií.
A ještě tip: Pokud chcete získat hodnotu akcie
v jakýkoli den v historii – např. 5.12.2020, použijte vzorec
=index(GOOGLEFINANCE("AAPL";"price";"5.12.2020");2,2)
Mercurius Pro
Mercurius Pro, o. c. p., a. s. vznikl v roce 2018 a jeho tým má bohaté zkušenosti z předchozího působení jak v českých, tak zahraničních makléřských domech, investičních bankách a dalších finančních institucích. Poskytujeme profesionální služby pro začínající, pokročilé i institucionální investory. Naší vizitkou jsou letité zkušenosti a výsledky naší práce.
Pro investory, kteří nemají velké zkušenosti, případně jsou limitováni časem, nabízíme konzultace s makléřem či pasivní přístup k investicím skrze řízená portfolia. Zkušený investor uvítá širokou paletu nástrojů FX, komoditního, finančního i akciového trhu, včetně derivátů. Lehce si tak může z naší nabídky vytvořit své široce diverzifikované portfolio. Profesionálním a korporátním investorům nabízíme produkty a podmínky upravené dle jejich požadavků.
Více informací najdete na: www.mercurius.pro
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz