Spravujeme akciové portfolio v Google Sheets

Jedním z nejlepších způsobů, jak spravovat své peníze efektivně a jednoduše, je použití tabulkového procesoru, jako je Excel nebo Google Sheets. V obou můžeme pomocí vestavěných funkcí sledovat aktuální vývoj na akciových trzích.

Zatímco v Excelu je třeba využít placené pluginy, konkurenční Google nabízí širokou škálu skladby portfolia zdarma. Tabulka se automaticky aktualizuje a lze ji podle potřeby stáhnout.

A protože možná i Vy řešíte, jak jednoduše sledovat své portfolio bez zbytečných nákladů, podíváme se na tuto problematiku zblízka.

Zkusíme si vytvořit portfolio o 2 akciových titulech:

1. 1 1) krok – tvoříme novou tabulku

V Google sheets založíme novou tabulku pomocí funkce Soubor – Nový – Tabulka

Sloupec A pojmenujme „Symbol“, Sloupec B potom „Společnost“

AAPL: Apple a TSLA: Tesla

Sloupce C – F využijeme na detaily nákupní transakce.

C = Realizovaná nákupní cena

D = Objem v USD; vzorec D2=C2*E2

E = Počet kusů – vkládáme ručně

F = Nákup dne  - vkládáme ručně

U nakoupených akcií pravděpodobně budeme chtít nastavit cílové hodnoty pro prodej v zisku a ve ztrátě, tedy „Take profit“ a „Stoploss“.

Předpokládejme, že v obchodování budeme chtít využít směrodatné odchylky S(x), která nám zjednodušeně řečeno vypočítá průměrnou volatilitu dané akcie.

Pro S(x) použijeme sloupec G:

G = Směrodatná odchylka za 90 dní

H = Směrodatná odchylka v procentech

I = Stoploss

J = Take profit

K = Aktuální cena

Na G2 vložíme vzorec

=STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"daily");;2))

Pokud byste chtěli použít hodnotu za 180 dní nebo 365, přepíšete hodnotu „90“ ve vzorci.

Pro společnost AAPL vidíme S(x) = 6,97 USD, kterou můžeme reprodukovat jako průměrnou volatilitu. Tj. zjednodušeně si můžeme říci, že pokud hodnota akcie vystoupá či klesne oproti nákupní ceně o 6,97USD, je to běžný pohyb, a není třeba se znepokojovat.

Na H2 vložíme vzorec

=G2/C2

A zobrazí se S(x) v procentech. Tedy jaká je očekávaná volatilita akcie.

Na I2 vkládáme vzorec =C2-STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2))

Použitím tohoto vzorce se od nákupní ceny přičte S(x) a máme jednoduchý stoploss.

Na J2 použijeme vzorec =C2+STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2)) kdy analogicky k nákupní ceně připočteme S(x), tedy průměrnou volatilitu za 90 dní

V buňce K2 necháme Google doplnit aktuální hodnotu akcie  =googleFinance(A2;"price")

Celá tabulka tedy bude vypadat takto:

2. 2 2) krok – historické ceny nakoupených akcií

Google umí zobrazit ceny nakoupených akcií od zadaného data. Necháme je zobrazit ve sloupci M

M1 = vložíme ticker společnosti „AAPL“

M2 =GOOGLEFINANCE(M1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")

Nyní se nám automaticky doplní sloupec M a N o uzavírací ceny zadané akcie v jednotlivých dnech

Protože máme v portfoliu 2 akciové tituly, použijeme k jejich hodnotám sloupce O a P.

O1 = ticker „TSLA“

O2 =GOOGLEFINANCE(O1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")

Pro vypočítání hodnoty portfolio použijeme vzorec:

Počet akcií AAPL x jejich hodnota v zadaný den + Počet akcií TSLA x jejich hodnota v zadaný den

Datum zjištěné hodnoty portfolia podle uzavírací ceny v obchodní den

C6 =M3

A aktuální hodnota v zadaný den

D6=$E$2*N3+$E$3*P3

Buňky C6 a D6 zkopírujeme dolů a získáme tak hodnoty portfolia pro celé sledované období

Tedy takto:

3. 3 3) krok – graf vývoje portfolia

Označíme buňky C5:D28 a klikneme na Vložit – Graf a vytvoří se nám grafický vývoj portfolia

Portfolio můžeme rozšiřovat o libovolný další počet akcií.

A ještě tip: Pokud chcete získat hodnotu akcie v jakýkoli den v historii – např. 5.12.2020, použijte vzorec

=index(GOOGLEFINANCE("AAPL";"price";"5.12.2020");2,2)