David Jukl (Mercurius Pro)
Investice  |  14.01.2021 14:17:07, aktualizováno 14:21:22

Spravujeme akciové portfolio v Google Sheets

Jedním z nejlepších způsobů, jak spravovat své peníze efektivně a jednoduše, je použití tabulkového procesoru, jako je Excel nebo Google Sheets. V obou můžeme pomocí vestavěných funkcí sledovat aktuální vývoj na akciových trzích.

Zatímco v Excelu je třeba využít placené pluginy, konkurenční Google nabízí širokou škálu skladby portfolia zdarma. Tabulka se automaticky aktualizuje a lze ji podle potřeby stáhnout.

A protože možná i Vy řešíte, jak jednoduše sledovat své portfolio bez zbytečných nákladů, podíváme se na tuto problematiku zblízka.

Zkusíme si vytvořit portfolio o 2 akciových titulech:

1. 1 1) krok – tvoříme novou tabulku

Google sheets založíme novou tabulku pomocí funkce Soubor – Nový – Tabulka

Sloupec A pojmenujme „Symbol“, Sloupec B potom „Společnost

AAPL: Apple a TSLA: Tesla

 

 

 

 

 

 

Sloupce C – F využijeme na detaily nákupní transakce.

C = Realizovaná nákupní cena

D = Objem v USD; vzorec D2=C2*E2

E = Počet kusů – vkládáme ručně

F = Nákup dne  - vkládáme ručně

 

 

 

 

U nakoupených akcií pravděpodobně budeme chtít nastavit cílové hodnoty pro prodej v zisku a ve ztrátě, tedy „Take profit“ a „Stoploss“.

Předpokládejme, že v obchodování budeme chtít využít směrodatné odchylky S(x), která nám zjednodušeně řečeno vypočítá průměrnou volatilitu dané akcie.

Pro S(x) použijeme sloupec G:

G = Směrodatná odchylka za 90 dní

H = Směrodatná odchylka v procentech

I = Stoploss

J = Take profit

K = Aktuální cena

Na G2 vložíme vzorec

=STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"daily");;2))

Pokud byste chtěli použít hodnotu za 180 dní nebo 365, přepíšete hodnotu „90“ ve vzorci.

 

 

 

 

Pro společnost AAPL vidíme S(x) = 6,97 USD, kterou můžeme reprodukovat jako průměrnou volatilitu. Tj. zjednodušeně si můžeme říci, že pokud hodnota akcie vystoupá či klesne oproti nákupní ceně o 6,97USD, je to běžný pohyb, a není třeba se znepokojovat.

Na H2 vložíme vzorec

=G2/C2

A zobrazí se S(x) v procentech. Tedy jaká je očekávaná volatilita akcie.

Na I2 vkládáme vzorec =C2-STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2))

Použitím tohoto vzorce se od nákupní ceny přičte S(x) a máme jednoduchý stoploss.

Na J2 použijeme vzorec =C2+STDEV(index(googleFinance(A2;"price";TODAY()-90;TODAY();"weekly");;2)) kdy analogicky k nákupní ceně připočteme S(x), tedy průměrnou volatilitu za 90 dní

V buňce K2 necháme Google doplnit aktuální hodnotu akcie  =googleFinance(A2;"price")

Celá tabulka tedy bude vypadat takto:

2. 2 2) krok – historické ceny nakoupených akcií

Google umí zobrazit ceny nakoupených akcií od zadaného data. Necháme je zobrazit ve sloupci M

M1 = vložíme ticker společnosti „AAPL

M2 =GOOGLEFINANCE(M1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")

Nyní se nám automaticky doplní sloupec M a N o uzavírací ceny zadané akcie v jednotlivých dnech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože máme v portfoliu 2 akciové tituly, použijeme k jejich hodnotám sloupce O a P.

O1 = ticker „TSLA

O2 =GOOGLEFINANCE(O1;"price";"1.12.2020";"31.12.2021";"daily")

 

Pro vypočítání hodnoty portfolio použijeme vzorec:

Počet akcií AAPL x jejich hodnota v zadaný den + Počet akcií TSLA x jejich hodnota v zadaný den

Datum zjištěné hodnoty portfolia podle uzavírací ceny v obchodní den

C6 =M3

A aktuální hodnota v zadaný den

D6=$E$2*N3+$E$3*P3

Buňky C6 a D6 zkopírujeme dolů a získáme tak hodnoty portfolia pro celé sledované období

Tedy takto:

 

3. 3 3) krok – graf vývoje portfolia

Označíme buňky C5:D28 a klikneme na Vložit – Graf a vytvoří se nám grafický vývoj portfolia

Portfolio můžeme rozšiřovat o libovolný další počet akcií.

 

A ještě tip: Pokud chcete získat hodnotu akcie v jakýkoli den v historii – např. 5.12.2020, použijte vzorec

=index(GOOGLEFINANCE("AAPL";"price";"5.12.2020");2,2)

 

Mercurius Pro

Mercurius Pro, o. c. p., a. s. vznikl v roce 2018 a jeho tým má bohaté zkušenosti z předchozího působení jak v českých, tak zahraničních makléřských domech, investičních bankách a dalších finančních institucích. Poskytujeme profesionální služby pro začínající, pokročilé i institucionální investory. Naší vizitkou jsou letité zkušenosti a výsledky naší práce.

Pro investory, kteří nemají velké zkušenosti, případně jsou limitováni časem, nabízíme konzultace s makléřem či pasivní přístup k investicím skrze řízená portfolia. Zkušený investor uvítá širokou paletu nástrojů FX, komoditního, finančního i akciového trhu, včetně derivátů. Lehce si tak může z naší nabídky vytvořit své široce diverzifikované portfolio. Profesionálním a korporátním investorům nabízíme produkty a podmínky upravené dle jejich požadavků.

Více informací najdete na: www.mercurius.pro

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Spravujeme akciové portfolio v Google Sheets (1)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Spravujeme akciové portfolio v Google Sheets
14.01. 15:34  Google Cool (Ka)


Přečtěte si také:

09.08.2017Jak na optimální akciové portfolio? STOX.CZ (Grant Capital)
29.10.2014Akciové portfolio, které byste něměli přehlédnout Akcieatrhy (Akcieatrhy.cz)





Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.