(Kurzy.cz)
IKS KB Plus - hodnocení 1. pololetí 1998
IKS KB Plus - hodnocení 1. pololetí 1998
Hodnocení manažera fondu - Jindřicha Vodenky
Na základě defensivní strategie řízení alokace aktiv fondu nedošlo ke ztrátě vlastního kapitálu a výkonnosti fondu v porovnání s indexem PX50. ČOJ je v tomto sledovaném období o 6% vyšší se zápočtem výplaty hrubé dividendy ve výši 25 korun/podílový list. Bez započtení dividendového výnosu je o 2,9% nižší v porovnání s indexem PX50. Diskont fondu dosáhl průměrné hodnoty 32,5% za posledních 6 měsíců.
Ve vlastním hospodaření fondu bylo za první pololetí dosaženo 85 135 tis. Kč hrubého zisku a celkové výnosy z prodeje cenných papírů dosáhly hodnoty 106 000 000,- Kč. Největších zisků bylo dosaženo prodejem akcií Severomoravské energetiky 29 mil. Kč, ak
cií Borsodchem 10 mil. Kč a akcií společnosti Frigera 7 mil. Kč. Největší ztráty byly realizovány prodejem akcií Škoda Plzeň (ztráta 5 mil. Kč), akcií Synthesia (ztráta 5 mil. Kč) a akcií společnosti Hedva (ztráta 0,6 mil. Kč).V alokaci aktiv fondu došlo k dalšímu snížení podílu akcií v portfoliu ve prospěch dluhopisů převážně SPP a PP ČNB s maximální durací 1 měsíc a průměrným výnosem 14,6%. Alokace aktiv k 30/6/98 byla: 27% akcie, 58% dluhopisy a 15% peníze. V rámci pokračuj
ícího trendu optimalizace struktury portfolia došlo při zachování celkového počtu 24 akciových titulů k posílení podílu maďarských akcií o 6 titulů na úkor českých nelikvidních titulů.Jak již bylo oznámeno investiční veřejnosti z rozhodnutí mimořádného představenstva ze dne 25.6.1998, došlo k zásadní změně v investiční strategie fondu tím, že nejpozději do konce roku 2000 bude provedeno otevření podílového fondu IKS KB PLUS. Manažer fondu věří, že toto rozhodnutí nebude mít negativní efekt ve smyslu vysokého procenta povinných odkupů, ale naopak je přesvědčen, že minulé i budoucí výsledky fondu budou dostatečnou zárukou pro podílníky fondu o vztahu založeném na profesionalitě a odpovědnosti.
Název fondu |
"IKS KB Plus" Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. |
Typ |
uzavřený podílový fond |
Zakladatel a obhospodařovatel |
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. |
Sídlo |
Praha 1, 110 15, Dlouhá 34 |
IČO |
6116 6100 |
Vznik |
1994 |
Manažer fondu |
Jindřich Vodenka |
Základní strategie |
růstový dividendový fond |
Roční poplatek za obhospodařování fondu |
2 % |
Depozitář |
Komerční banka, a.s. |
Roční odměna za služby depozitáře |
0,23 % tržní hodnoty cenných papírů zapsaných na portfoliu a 0,1 % z tržní hodnoty ostatních investic |
ISIN |
CZ 0008470408 |
Kurz podílového listu na BCCP k 30.6.1998 |
193 |
Diskont k 30.6.1998 v % |
33 |
Objem emise podílových listů k 30.6.1998 v Kč |
1 861 535 |
Nominální hodnota podílového listu v Kč |
300,- |
Forma a podoba podílového listu |
na majitele, zaknihovaná |
Hospodářský výsledek pololetí 1998 (tis. Kč) |
85 136 |
Aktiva celkem k 30.6. 1998 (tis. Kč) |
1 950 017 |
1 783 945 |
|
287,50 |
|
Počet podílníků k 30.6.1998 |
72 000 |
Počet podílových listů k 30.6.1998 |
6 205 115 |
Skladba CP dle jednotlivých druhů a emitentů s podílem více než 0,5%
na hodnotě majetku v % k 30.6.1998
Emitent ISIN DRUH CP % z aktiv
MF ČR |
21007179 |
pokl. poukázka |
9,95 |
Severočeské vod |
6,15 |
||
St. dluhopis |
5,69 |
||
5,52 |
|||
MF ČR |
21809195 |
pokl. poukázka |
5,11 |
MF ČR |
40910179 |
pokl. poukázka |
5,11 |
MF ČR |
22808192 |
pokl. poukázka |
5,09 |
MF ČR |
21203184 |
pokl. poukázka |
5,07 |
VETROPACK |
4,79 |
||
MF ČR |
20307187 |
pokl. poukázka |
4,36 |
Jihomoravská en |
2,79 |
||
SKLO BOHEMIA a. |
2,70 |
||
SAZKA |
2,59 |
||
DEZA,a.s. |
2,44 |
||
VÍTKOVICE, a.s. |
2,29 |
||
NOVÁ HUŤ, a.s. |
2,25 |
||
Pražské pivovar |
1,92 |
||
Vodní stavby Pr |
1,59 |
||
ČEZ Finanace BV |
US12518AAB35 |
zahr. dluhopis |
1,03 |
ČEZ a.s. |
0,92 |
||
Město Ostrava |
XS0071768211 |
zahr. dluhopis |
0,92 |
MF ČR |
21707194 |
pokl. poukázka |
0,92 |
ČEZ a.s. |
CS0008441952 |
0,91 |
|
Mor.chemické zá |
0,84 |
||
KERAMIKA |
0,52 |
||
TATRA a.s. |
0,51 |
Poslední zprávy z rubriky Praha:
Přečtěte si také:
Prezentace
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Štěpán Křeček, BHS
Tři měsíce v řadě klesají ceny potravin v České republice nejrychleji ze všech zemí Evropské unie
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz