ŽB - TRUST čisté obchodní jmění fondů (8.12.1998)
NAV a váha k datu 4.12.1998 | ||
| ||
~ |
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 628,99 | 581,02 |
Tržní cena (Kč) | 405,00 | 377,10 |
Diskont (%) | 35,60 | 35,10 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.468.302.803,15 | 1.038.584.682,58 |
0 | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 34,42 | 30,3 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 63,94 | 68,51 |
Peníze | 0,03 | 0,19 |
Pohledávky z obch. styku | 0 | 0,0 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,48 | 0,38 |
Pohledávka vůči SR | 1,11 | 0,0 |
Ostatní pohledávky | 0,6 | 0,62 |
Ostatní aktiva | 0 | 0,0 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -0,59 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 4.12.1998
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz