UNIPETROL, a.s. zveřejňuje cash flow k 31.12.1998

Název společnosti : UNIPETROL, a.s.

Sídlo : areál Kaučuk, 278 52, Kralupy nad Vltavou IČO:61672190

zveřejňuje CASH FLOW k 31.12.1998 ( v tis. Kč)

CASH FLOW( v tis. Kč)

P.

Stav peněž. prostř. na začátku účet. období

645 510,00

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnosti)

0,00

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné čin. před zdaněním

-2 498 902,00

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

2 355 898,00

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek

9 387,00

A.1.2.

Změna stavu opr. položek,rezerv a přech.účtů aktiv a pasiv

2 394 505,00

A.1.3.

Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv

16,00

A.1.4.

Zisk(ztráta) z prodeje cenných papírů

61 018,00

A.1.5.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

-1 488,00

A.1.6.

Vyúčtované nákl. a výnosové úroky

-107 540,00

A*

Čistý pen. tok před zdaň., změnami prac. kap. a mim. pol.

-143 004,00

A.2.

Změna potřeby prac. kapitálu

-820 662,00

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

-799 377,00

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

33 700,00

A.2.3.

Změna stavu zásob

6,00

A.2.4.

Změna stavu krátk. fin. majetku

-54 991,00

A**

Čistý pen. tok před zdaň. a mim. pol.

-963 666,00

A.3.

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

-48 793,00

A.4.

Přijaté úroky

155 309,00

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost+doměrky daně

-266,00

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy

-680,00

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-858 096,00

Peněžní toky z investiční činnosti

0,00

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-127 592,00

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

100 040,00

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

-2 000 000,00

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-2 027 552,00

Peněžní toky z finanční činnosti

0,00

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů

2 562 864,00

C.2.

Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky

-236 365,00

C.2.1.

Zvýšení pen. protř. z titulu zvýš.ZJ, event. rez. fondu

0,00

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním jmění společnosti

0,00

C.2.3.

Peněžní dary a dotace do vlastního jmění

0,00

C.2.4.

Úhrada ztráty společníky

0,00

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

0,00

C.2.6.

Vyplacené div. a podíly na zisku vč. daně

-236 365,00

C.3.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

1 488,00

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

2 327 987,00

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

-557 661,00

R.

Stav peněž. prostř. na konci účet. období

87 849,00

Rozdíl

0,00