Forex aktuálně: analýza tohoto týdne

Forex Outlook USDCAD 19. 4. 2015

Ohlédnutí za minulým FX outlookem

V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že mě budou zajímat short obchody. Náhled a rezistence z něj vyšly v minulém týdnu skvěle. Cena došla do 3 ze 4 rezistencí, které jsem uvedl. Pohyby ceny proti mým rezistencím byly minimální a cena u dvou rezistencí (1,0800 a 1,0840) cena šla mým směrem ještě více, než zmiňované ziskové cíle.

Dva předchozí FX Outlooky nabídly minimum obchodních příležitostí, ale jak už to v tradingu chodí, tak přijdou i týdny jako ten minulý, kdy trh dá příležitostí hodně a ještě se vyvíjejí ideálně, jak očekáváte. To vždy potěší.

Aktuální FX Outlook (USDCAD)

V FX Outlooku z 5.4.2015 jsem psal, že pokud USDCAD prorazí obchodní rozpětí, „tak první významnější oblast supportu vnímám až okolo 1,2200“. Minulý týden k proražení došlo a reakční nakupující se objevili až okolo hladiny 1,2100. Silný impuls pro růst CAD přineslo zasedání Kanadské centrální banky a pokles páru USDCAD dále podpořila horší makro data z USA, která přispěla k oslabení USD.

Situace optikou velkých hráčů i drobných spekulantů vypadá nadále zajímavě a tak jsem se rozhodl na pár USDCAD v tomto FX Outlooku zaměřit.

USDCAD pohledem velkých hráčů

Po 4 týdenním ukončování short pozic velkých hráčů na futures kontraktu 6C, je v posledních 2 týdnech vidět mírné navýšení short pozic. Co ale vnímám jako důležitější, je fakt, že v posledních 2 týdnech do trhu futures 6C vstupují noví long obchodníci.

Dostupná data jsou k 14.3.2015, což je ještě před zasedáním Kanadské centrální banky a průrazem velkého obchodního rozpětí (OR) 1,2800 – 1,2380. Jelikož velcí hráči jsou více obchodníci s trendem, tak by mohl průraz OR přinést další nákupy na futures. Pro spotový pár USDCAD by to znamenalo vstup prodejců. Uvidíme, jestli nám to data příští týden potvrdí.

Aktuální situaci optikou velkých hráčů vnímám jako vhodnou pro short obchody na páru USDCAD.

Vývoj pozic velkých hráčů na USDCAD

USDCAD pohledem drobných spekulantů

Situaci optikou drobných spekulantů (DS) mohu sledovat na denní bázi. To momentálně přináší tu výhodu, že je vidět, co drobní spekulanti dělali poté, co se pár USDCAD začal výrazně pohybovat. První důležitá informace je, že zájem obchodníků o tento trh od 14.4.2015 vzrostl přibližně o 30%. Tyto noví DS a jejich peníze jistě přilákají velké hráče, kteří si budou chtít část těchto peněz od DS vzít.

Když se budu snažit tento růst zájmu DS rozklíčovat, tak je vidět, že 14.4. při výrazném poklesu ceny se do trhu hrnuli noví long obchodníci. 15.4. už nárůst zájmu (open interest) tvořili noví long obchodníci, ale také noví short obchodníci. Páteční korekci ceny směrem výše využila část nových longů, aby trh opustili a nové (slabé) shorty byli korekcí z trhu vytlačeny.

Jelikož procento long obchodníků je nejvyšší za posledních několik měsíců, tak je šance, že velcí hráči budou chtít tlačit cenu níže a vytlačit tak část longů DS z trhu. Proto se i optikou drobných spekulantů přikláním k obchodům na stranu short.

Vývoj pozic drobných spekulantů na USDCAD

USDCAD pohledem technické analýzy

Pohledem technické analýzy je dominantní obchodní rozpětí (OR), o kterém jsem se už několikrát zmiňoval (označeno modrým obdélníkem). Průraz skrz low obchodního rozpětí mi přijde přesvědčivý a navíc se udál po důležitých makro zprávách. Můj zájem na USDCAD pro nadcházející týden je na stranu short.

V pátek se okolo hladiny 1,2100 vytvořil na 1 denním grafu longový Pin bar, z kterého by mohla korekce směrem výše pokračovat. To bych osobně preferoval, protože by cena mohla dojít do 3 rezistencí, které jsem v grafu níže označil. I kdyby se měl na tomto trhu rozvinout dlouhodobější downtrend, tak bych považoval za zdravé a více pravděpodobné, že cena dříve nebo později zespoda otestuje velký, několika týdenní OR. Poblíž low TR by do trhu měli vstoupit reakční prodejci.

První rezistenci 1,2330-1,2341 jsem označil už pod low OR. Je možné, že prodejci budou agresivní a vstoupí do trhu už zde. V tom případě bych očekával pohyb níže alespoň 30-40 pipů a potencionálně na lows pod 1,2100.

Pro mě osobně je velmi atraktivní rezistence 1,2385 – 1,2400, která je na low OR. V této oblasti bude ale s velkou pravděpodobností chtít obchodovat velké množství retail obchodníků. Takže velcí hráči mohou „zablafovat“ a buď nenechat cenu k této hladině dojít, nebo naopak zatlačit trochu výše nad tuto zónu, aby vytlačili slabé shorty, které na této rezistenci nastoupí. Pokud cena do této rezistence dojde, tak vnímám jako ideální řešení sledovat vývoj na 30m. intradenním grafu a na jeho základě se rozhodnout pro vstup.

Pokud intradenní graf nenabídne vstupní signál, tak bych čekal na vstup do shortu až v rezistenci okolo 1,2440. U obou rezistencí bych bral první zisk 30-40 pipů a část pozice bych držel pro větší ziskový cíl.

1 denní graf USDCAD (zdroj Darwin, brokerská společnost Directa)

Přeji všem úspěšné obchody!

BSc. Tomáš Kadeřávek

stáhnout v PDF

BSc. Tomáš Kadeřávek

Licencovaný investiční makléř a intradenní forex obchodník. Tomáš Kadeřávek je také spolupracovníkem serveru Forex-zone.cz a spoluautorem produktu Forex Expert®. Ve svém FX Outlooku poskytuje pohled do zákulisí forexového trhu a přehlednou formou každý týden komentuje situaci na konkrétním trhu optikou velkých hráčů i drobných retailových obchodníků. Zveřejňované predikce trhu jsou osobním názorem Tomáše Kadeřávka používané pro jeho vlastní trading, nikoliv investičními či obchodními doporučeními.

Directa - spolehlivý broker

Nejstarší evropský on-line broker s přístupem na největší burzy světa (např. CME, LMAX, CHI-X, XETRA, FIB, aj.). Specializuje se na jednoduchost používání platformy, rychlost exekuce a příjemnou cenu za exekuci na skutečné burze.

Od roku 2014 poskytuje své služby i v češtině s českou profesionální tradingovou podporou.Více na www.DirectaCzech.cz