Eurozóna v deflaci, ropa BRENT následuje WTI pod 50 USD; analýza USD/JPY, ZLATA, AUD/CAD
Cena ropy se propadla za dva dni o 10 procent. Po propadu americké WTI pod hodnotu 50 USD za barel, dnes přišla na řadu i ropa Brent, jejíž cena rovněž sklouzla pod tuto kulatou hodnotu. Nižší ceny černého zlata zvyšují sázky na další pokles inflace v eurozóně, a tedy i zásah Evropské centrální banky, jež zasedá 22. ledna.EUR/USD dnes opět testuje svá novoroční minima. Prodejnímu tlaku rovněž čelí kanadský dolar, jenž je silně navázán na cenu ropy a vůči americkému dolaru klesl na 5letá minima 1.1847. Pokles ceny ropy se nadále projevuje i na výkonu ruského rublu. Pozitivní vyhlídky ho nečekají ani ze strany ratingu. Agentura Fitch plánuje přehodnotit hodnocení země již tento pátek. Avšak poslední PMI také ukazují, že nízká cena ropy a slabé euro evropskému průmyslu přeci jen pomáhají (zlepšují se nové objednávky i zaměstnanost).
Již včera jsme informovali, že kromě ropy oslabují i další průmyslové komodity jako měď. Dnes přidáváme, že cena hliníku se za poslední měsíc propadla o 10 procent. Naopak zlato, jakožto reprezentant bezpečného přístavu posiluje. Stejně se vyvíjí i japonský jen.
Německá data z trhu práce dnes ukázala, že počet nezaměstnaných klesl na historická minima a míra nezaměstnanosti klesla z 6,6 na 6,5 procenta. Spotřebitelské ceny v eurozóně(index CPI) v prosinci meziročně klesly více, než se čekalo, a to o minus 0,2 procenta z listopadových plus 0,3 procenta. Meziroční pokles spotřebitelských cen eurozóna zaznamenala naposledy v říjnu 2009, to a o 0,1 procenta. Ekonomové oslovení Reuters v průměru očekávali pokles cen o 0,1 procenta. ECB má nastavený střednědobý inflační cíl na úroveň těsně pod 2 procenty.Z nízkéhodnoty inflace těží dluhopisy, jejichž ceny rostou a výnosy klesají. Díky stále pomaleji rostoucí cenové hladině byly bezpečné státní dluhopisy nejlépe prosperujícím aktivem v roce 2014 a stejně tak je tomu zatím i letos. Euro se po datech inflace na chvíli zvedla, avšak po 20 minutách je u 9letých minim.
Dnes večer bychom neměli zapomenout na zveřejnění zápisu z prosincového zasedání americké centrální banky (Fed), z něhož budeme číst výhled vývoje úrokových sazeb, primárně potenciální datum prvního zvýšení úrokové sazby po finanční krizi.
Zlato se pohybuje na denním grafu v trojúhelníkové formaci. V cestě nahoru před ním stojí nejen horní hrana trojúhelníku, ale i rezistence v podobě předchozích maxim na úrovni 1 230 USD.
USD/JPY postupně klesá k důležité hodnotě podpory 117,00, kde je souběh Fibonacciho úrovně 38,20 a 55 denního průměru. Na těchto místech je dobré sledovat reakci ceny na tyto hodnoty. 55denní průměr v polovině prosince již jednou posloužil jako dobrá podpora. Navíc USD/JPY začíná zmenšovat rozsah svého pohybu v trojúhelníkové formaci. Směr proražení trojúhelníku nám naznačí další směr pohybu měnového páru.
AUD/CAD testuje rezistenci na úrovni 0,9612 a 55denní průměr (černě). Reakce na tuto rezistenci bude zajímavá a měnový pár by ji mohl odmítnout. CAD má dlouhodobě navrch nad AUD. Ačkoliv jsou obě dvě komoditní měny, CAD může těžit z posilujícího ekonomického růstu USA, což se o AUD a jeho provázanosti s čínskou ekonomikou nedá říci.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
23.04.2024 Podle čeho vybírat plechový zahradní domek?
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Evropský průmysl zelené energie má problém: Společnosti se stěhují do USA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Trhy střízliví a vedou ruku amerického Fedu ke zpřísnění politiky
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz