O2 CR – jak na půjčky, které si firma v budoucnu pořídí

Svolání řádné valné hromady O2 CR, které dnes firma zveřejnila a které obsahuje také schválení finanční asistence pro PPF, přineslo v této souvislosti také některé detaily o možném vývoji zadlužení O2. Domníváme se, že z poskytnutých informací stojí za pozornost následující:

a) schvalovaná finanční asistence pro PPF (poskytnutí půjčky PPF) je ve výši 24,8 mld Kč,

b) O2 si nicméně chce půjčit až 31,8 mld Kč v rámci syndikovaného úvěru (rozděleného na termínovou a revolvingovou část).

Účelem úvěru je především zmíněná finanční asistence pro PPF a dále konsolidace stávajícího zadlužení (rozumíme refinancování stávajícího dluhu za výhodnějších podmínek) a financování podnikatelské činnosti (rozumíme rozvojové investice).

Pro porovnání: k 30.9.2014 činila výše čerpaných dlouhodobých úvěrů 3 mld Kč, veškerá cizí pasiva představovala pak 20,2 mld Kč z celkové bilanční sumy 73,3 mld Kč.

Text s dalšími informacemi k trhu lze nalézt na stránkách BH Securities www.bhs.cz    

Petr Hlinomaz